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Basisdaten

WKN: A2JLC7
ISIN: LU1775969659
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,49%
1 Jahr: -13,52%
3 Jahre: -4,01%
5 Jahre: -3,18%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 3,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

10,04 $

-0,10 $ / -0,99%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018946,34€
20191.009,43€
2020981,24€
20211.120,43€
2022969,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M-2,92%
6 M-3,57%
lfd. Jahr-3,72%
1 Jahr0,60%
3 Jahre6,74%
5 Jahre8,31%
10 Jahre12,36%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,30%

Anlageziel ist ein hohes Ertragsniveau sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds beabsichtigt, in erster Linie in weltweit begebene Schuldtitel zu investieren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen), die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen. Der Fonds kann in Schuldinstrumente ohne Investment Grade und ohne Rating investieren, sowie in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,91%10,22%9,13%9,70%
Sharpe Ratio1,170,370,170,17
Tracking Error3,17%3,38%3,87%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,101,141,32
Treynor Ratio5,823,451,331,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (09. 08. 2022)

USA81,60%
Brasilien3,70%
Kanada3,60%
Mexiko3,00%
Großbritannien2,30%
Welt1,70%
Sambia1,60%
Frankreich0,90%
Chile0,80%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

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Assetverteilung (09. 08. 2022)

Unternehmensanleihen98,40%
Geldmarkt/Kasse0,80%
Staatsanleihen0,40%
gemischt0,40%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

US-Dollar99,60%
Euro0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3706KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 366KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3451KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,24%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Niklas Nordenfelt
Herr Rahim Shad
Herr Philip Susser
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.01.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
212,27 Mio. USD

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