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Basisdaten
WKN: A2JLBS
ISIN: LU1775961243
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)
Aktueller Preis (10. 03. 2026)
422,56 $
3,78 $ / 0,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 909,63€ |
| 2023 | 920,09€ |
| 2024 | 977,63€ |
| 2025 | 1.136,83€ |
| 2026 | 1.215,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -6,53% |
| 3 M | -2,69% |
| 6 M | -7,06% |
| lfd. Jahr | -4,51% |
| 1 Jahr | -0,39% |
| 3 Jahre | 21,17% |
| 5 Jahre | 25,24% |
| 10 Jahre | 113,89% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 2.277,75% |
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in börsennotierte Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus Europa unter Ausschluss Großbritanniens. Auflage durch Fusion am 10.09.2018 mit (IE0003708116).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bawag Group AG | 5,70% |
| SigmaRoc | 4,70% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,90% |
| Asker Healthcare Group AB | 3,80% |
| CTT-Correios de Portugal | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,17% | 12,96% |
| Sharpe Ratio | 0,26 | 0,40 |
| Tracking Error | 4,90% | 4,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,37 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 2,14 | 4,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 03. 2026)
| Bawag Group AG | 5,70% |
| SigmaRoc | 4,70% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | 3,90% |
| Asker Healthcare Group AB | 3,80% |
| CTT-Correios de Portugal | 3,80% |
| Konecranes Oyj | 3,60% |
| Karnov Group AB | 3,20% |
| Alimak Group AB | 3,00% |
| FLATEXDEGIRO | 3,00% |
| SBM OFFSHORE NV | 2,80% |
Länderverteilung (10. 03. 2026)
| Schweden | 18,80% |
| Schweiz | 15,50% |
| Europa | 13,90% |
| Deutschland | 11,40% |
| Österreich | 10,20% |
| Finnland | 7,30% |
| Frankreich | 6,50% |
| Spanien | 6,40% |
| Niederlande | 5,30% |
| Großbritannien | 4,70% |
Branchenverteilung (10. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 31,80% |
| Finanzen | 21,70% |
| Grundstoffe | 11,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 8,80% |
| Konsumgüter | 5,70% |
| Informationstechnologie | 4,40% |
| Energie | 2,80% |
| Immobilien | 2,50% |
| Divers | 0,60% |
Assetverteilung (10. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 106KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4667KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4779KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa (ex UK) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK) |
| Fondsmanager: | Herr Michael Oliveros Herr James Matthews |
| Fondsgesellschaft: | Invesco Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 31.10.1984 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 439,79 Mio. EUR |