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Basisdaten

WKN: A2JLBH
ISIN: LU1775982595
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,02%
1 Jahr: 11,62%
3 Jahre: 8,38%
5 Jahre: 45,44%

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: -1,95%
5 Jahre: 30,05%

Aktueller Preis (24. 05. 2024)

199,27 $

0,22 $ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.144,86€
20211.333,58€
20221.224,13€
20231.294,85€
20241.445,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,60%
3 M2,47%
6 M16,74%
lfd. Jahr13,02%
1 Jahr10,85%
3 Jahre21,70%
5 Jahre49,26%
10 Jahre123,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
949,92%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteile von innovativen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor weltweit. Dazu gehören unter anderem die Bereiche Pharmazeutika, Biotechnologie, Gesundheitsdienstleistungen, Medizintechnik und medizinisches Zubehör.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co9,20%
UnitedHealth Group Inc6,20%
Boston Scientific Corp5,20%
MCKESSON CORP4,10%
Vertex Pharmaceuticals Inc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,18%15,00%15,46%16,80%
Sharpe Ratio0,590,200,500,49
Tracking Error6,25%7,77%7,25%6,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,051,051,13
Treynor Ratio8,102,867,297,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2024)

Eli Lilly & Co9,20%
UnitedHealth Group Inc6,20%
Boston Scientific Corp5,20%
MCKESSON CORP4,10%
Vertex Pharmaceuticals Inc3,80%
Regeneron Pharmaceuticals Inc3,60%
Merck & Co Inc3,50%
Stryker Corp3,50%
Thermo Fisher Scientific Inc3,30%
INTUITIVE SURGICAL INC3,20%

Länderverteilung (24. 05. 2024)

USA90,90%
Dänemark3,40%
Großbritannien2,80%
Kasse1,80%
Schweiz0,60%
Niederlande0,30%
Australien0,20%

Branchenverteilung (24. 05. 2024)

Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen24,00%
Pharmazeutik22,10%
Biotechnologie19,60%
Medizintechnik / -ausrüstung19,40%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Kasse1,80%
Technologie0,50%
Immobilien0,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (24. 05. 2024)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (24. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Justin Livengood
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.03.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
309,07 Mio. USD

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