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Basisdaten

WKN: A2JLAW
ISIN: LU1775964932
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: -9,28%
3 Jahre: -54,99%
5 Jahre: -41,46%

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: -7,87%
3 Jahre: -38,71%
5 Jahre: -7,61%

Aktueller Preis (14. 06. 2024)

25,51 €

0,35 € / 1,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.022,31€
20211.288,23€
2022786,16€
2023639,11€
2024579,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,80%
3 M3,57%
6 M6,07%
lfd. Jahr3,87%
1 Jahr-9,28%
3 Jahre-54,99%
5 Jahre-41,46%
10 Jahre-28,10%
Entwicklung p.a.
-2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
-34,99%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen in der Volksrepublik China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,90%
Alibaba8,90%
Industrial & Commercial Bank of China H5,50%
NetEase5,00%
Meituan3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,51%30,05%26,81%24,02%
Sharpe Ratio-0,30-0,82-0,37-0,12
Tracking Error6,00%11,58%10,32%10,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,301,301,13
Treynor Ratio-5,83-18,95-7,68-2,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2024)

Tencent9,90%
Alibaba8,90%
Industrial & Commercial Bank of China H5,50%
NetEase5,00%
Meituan3,90%
Kweichow Moutai A3,30%
Zijin Mining H3,30%
China Merchants Bank H3,20%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY2,90%
PDD ADR2,90%

Länderverteilung (14. 06. 2024)

China92,90%
Kasse3,30%
Hongkong2,40%
Macau0,70%
Großbritannien0,70%

Branchenverteilung (14. 06. 2024)

Konsumgüter29,80%
Telekommunikationsdienstleister19,70%
Finanzen13,20%
Industrie / Investitionsgüter10,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Grundstoffe6,40%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Kasse3,30%
Divers3,20%
Informationstechnologie2,40%

Assetverteilung (14. 06. 2024)

Aktien96,70%
Geldmarkt/Kasse3,30%

Währungsverteilung (14. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Raymond Ma
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,26 Mio. EUR

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