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Basisdaten

WKN: A2JLAW
ISIN: LU1775964932
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -22,29%
1 Jahr: -9,31%
3 Jahre: -1,20%
5 Jahre: 21,39%

lfd. Jahr: -6,69%
1 Jahr: 4,73%
3 Jahre: 38,82%
5 Jahre: 58,33%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

46,19 €

-0,22 € / -0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.301,71€
20181.228,65€
20191.153,48€
20201.338,50€
20211.213,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,87%
3 M-17,52%
6 M-20,32%
lfd. Jahr-22,29%
1 Jahr-9,31%
3 Jahre-1,20%
5 Jahre21,39%
10 Jahre64,73%
Entwicklung p.a.
1,21%
Wertentwicklung seit Auflage
17,71%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China (VRC) und/oder Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeiten überwiegend in der Volksrepublik China ausüben. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE00B29WLS52).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,00%
Meituan B6,80%
JD.COM ADR6,60%
NetEase ADR4,80%
Wuxi Biologics Cayman C4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,43%23,18%19,95%21,30%
Sharpe Ratio-0,450,050,280,18
Tracking Error9,01%8,23%8,73%10,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,271,191,09
Treynor Ratio-7,250,904,793,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Tencent9,00%
Meituan B6,80%
JD.COM ADR6,60%
NetEase ADR4,80%
Wuxi Biologics Cayman C4,00%
Alibaba ADR3,80%
BYD H3,40%
Weichai Power H3,30%
Alibaba3,20%
Sino Biopharmaceutical3,10%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

China96,30%
Kasse3,70%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Konsumgüter37,70%
Telekommunikationsdienstleister18,20%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Finanzen8,20%
Informationstechnologie5,90%
Kasse3,70%
Versorger2,00%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien96,30%
Geldmarkt/Kasse3,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4258KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 296KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.02.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
332,14 Mio. EUR

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