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Basisdaten

WKN: A2JLA8
ISIN: LU1775958025
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,43%
1 Jahr: -24,06%
3 Jahre: -34,39%
5 Jahre: -27,01%

lfd. Jahr: -3,13%
1 Jahr: -19,69%
3 Jahre: 4,65%
5 Jahre: 4,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2019)

20,05 $

0,35 $ / 1,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.272,59€
20161.110,13€
20171.053,05€
2018977,31€
2019731,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,42%
3 M-11,62%
6 M-1,04%
lfd. Jahr-3,82%
1 Jahr-20,18%
3 Jahre-33,94%
5 Jahre-10,69%
10 Jahre74,95%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere, die an den koreanischen Wertpapiermärkten notiert sind oder gehandelt werden. Auflage am 01.04.1992 durch Fusion mit irischem Fonds (IE0003842543).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics9,20%
Green Cross5,40%
LG Chemical5,30%
Hanssem Co.5,10%
NCsoft5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,77%18,24%18,86%18,37%
Sharpe Ratio-0,63-0,540,050,36
Tracking Error9,32%10,09%12,96%10,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,130,940,92
Treynor Ratio-11,38-8,640,987,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2019)

Samsung Electronics9,20%
Green Cross5,40%
LG Chemical5,30%
Hanssem Co.5,10%
NCsoft5,00%
BGF Retail4,90%
Ottogi Corp.4,70%
AmorePacific4,60%
Medy Tox4,50%
SK Hynix Inc.4,50%

Länderverteilung (23. 05. 2019)

Südkorea98,70%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (23. 05. 2019)

Konsumgüter nicht-zyklisch25,30%
Konsumgüter17,20%
Gesundheit / Healthcare14,20%
Informationstechnologie13,70%
Telekommunikationsdienstleister12,50%
Grundstoffe7,30%
Industrie / Investitionsgüter4,30%
Finanzen4,20%
Kasse1,30%

Assetverteilung (23. 05. 2019)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (23. 05. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1435KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 254KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3645KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3364KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,44%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Herr Simon Jeong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.04.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,10 Mio. USD