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Basisdaten

WKN: A2JKF5
ISIN: LU1804202403
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,48%
1 Jahr: 17,20%
3 Jahre: 53,87%
5 Jahre: 77,58%

lfd. Jahr: 13,42%
1 Jahr: 12,08%
3 Jahre: 47,32%
5 Jahre: 64,33%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

16,04 €

1,05 € / 6,53%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.281,69€
20221.170,93€
20231.333,82€
20241.549,71€
20251.816,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M20,80%
6 M15,61%
lfd. Jahr17,48%
1 Jahr17,20%
3 Jahre53,87%
5 Jahre77,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,35%
Wertentwicklung seit Auflage
75,88%

Der Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI EMU Select Factor Mix Index (Net Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Der Index gewichtet seine Komponenten alternativ nach spezifischen Faktoren wie Wert, Qualität, Momentum, Volatilität, Größe und Yield. Er umfasst Large-, Mid- und Small-Cap-Titel der zehn Industrieländer der Europäischen Währungsunion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz SE4,10%
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen3,30%
Iberdrola SA2,90%
Siemens AG1,80%
AXA SA1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,94%13,00%14,22%k.A.
Sharpe Ratio1,460,980,74k.A.
Tracking Error2,62%2,39%1,99%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,960,96k.A.
Treynor Ratio15,2313,3111,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

Allianz SE4,10%
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen3,30%
Iberdrola SA2,90%
Siemens AG1,80%
AXA SA1,70%
SANOFI SA1,70%
TOTALENERGIES SE1,70%
Unicredit SpA1,70%
Intesa Sanpaolo SPA1,50%
Deutsche Boerse AG1,40%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Deutschland29,40%
Frankreich24,10%
Italien14,30%
Niederlande10,60%
Spanien10,50%
Finnland4,80%
Belgien3,00%
Österreich1,60%
Irland0,90%
Welt0,80%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Finanzen26,60%
Industrie / Investitionsgüter20,10%
Konsumgüter zyklisch11,70%
Versorger7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,40%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Energie5,00%
Grundstoffe5,00%
Informationstechnologie4,70%
Gesundheit / Healthcare4,60%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8736KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 25223KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,34%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: UBS Asset Management
UBS AG
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.06.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,78 Mio. EUR

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