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Basisdaten

WKN: A2JJBD
ISIN: LU1811048138
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: 4,83%
5 Jahre: -8,41%

lfd. Jahr: -9,71%
1 Jahr: -9,51%
3 Jahre: -10,02%
5 Jahre: 0,98%

Aktueller Preis (08. 07. 2025)

194,11 €

0,07 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.454,02€
2022869,89€
20231.042,58€
2024877,32€
2025911,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,62%
3 M7,37%
6 M-10,13%
lfd. Jahr-7,26%
1 Jahr3,94%
3 Jahre4,83%
5 Jahre-8,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,32%
Wertentwicklung seit Auflage
55,29%

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit stark auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens ausgerichtet ist oder deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Insulet8,90%
Intuitive Surgical7,90%
Dexcom7,70%
Procept BioRobotics6,80%
Veeva Systems5,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,55%24,22%25,25%k.A.
Sharpe Ratio0,050,02-0,10k.A.
Tracking Error13,88%15,76%17,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,371,651,69k.A.
Treynor Ratio0,810,25-1,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2025)

Insulet8,90%
Intuitive Surgical7,90%
Dexcom7,70%
Procept BioRobotics6,80%
Veeva Systems5,60%
Natera4,80%
Transmedics4,80%
Exact Sciences4,70%
Penumbra4,40%
Align Technology4,20%

Länderverteilung (08. 07. 2025)

USA88,90%
Dänemark5,60%
China3,00%
Kasse1,40%
Italien1,00%
Welt0,10%

Branchenverteilung (08. 07. 2025)

Divers100,00%

Assetverteilung (08. 07. 2025)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (08. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11114KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2102KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Stefan Blum
Herr Marcel Fritsch
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
199,40 Mio. EUR

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