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Basisdaten

WKN: A2JJBD
ISIN: LU1811048138
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 21,98%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 43,12%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 33,05%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

210,36 €

-1,30 € / -0,62%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.171,96€
20201.396,79€
20211.836,30€
20221.160,52€
20231.415,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,05%
3 M0,60%
6 M-0,17%
lfd. Jahr2,51%
1 Jahr21,98%
3 Jahre1,35%
5 Jahre43,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,81%
Wertentwicklung seit Auflage
68,29%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen, oder deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Inspire Medical Systems7,80%
Intuitive Surgical7,50%
Shockwave Medical7,00%
Insulet6,80%
Transmedics5,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,85%24,75%26,24%k.A.
Sharpe Ratio0,380,130,44k.A.
Tracking Error12,11%16,43%16,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,711,751,54k.A.
Treynor Ratio4,881,887,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Inspire Medical Systems7,80%
Intuitive Surgical7,50%
Shockwave Medical7,00%
Insulet6,80%
Transmedics5,30%
Penumbra5,00%
Veeva Systems4,60%
Dexcom4,30%
Axonics4,10%
Align Technology3,90%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

USA93,40%
Dänemark3,10%
China2,40%
Japan0,90%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Gesundheit / Healthcare100,00%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 187KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1962KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Stefan Blum
Herr Marcel Fritsch
Herr Mateusz Niedzwiecki
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
676,80 Mio. EUR

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