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Basisdaten

WKN: A2JFDC
ISIN: FR0010863688
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,94%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 9,02%
5 Jahre: 51,09%

lfd. Jahr: 9,59%
1 Jahr: 13,04%
3 Jahre: 13,89%
5 Jahre: 41,98%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

303,47 €

-1,07 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.096,13€
20211.391,76€
20221.169,88€
20231.273,47€
20241.517,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,19%
3 M3,23%
6 M13,23%
lfd. Jahr11,94%
1 Jahr19,14%
3 Jahre9,02%
5 Jahre51,09%
10 Jahre103,22%
Entwicklung p.a.
8,10%
Wertentwicklung seit Auflage
203,47%

Der Fonds strebt eine langfristige Wertentwicklung nach Abzug der Verwaltungskosten durch das Engagement in den europäischen Aktienmärkten und in Unternehmen an, die Lösungen für Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung bieten und sich durch die Qualität ihrer Unternehmensführung sowie ihrer Sozial- und Umweltpolitik auszeichnen. Der Fonds ist dauerhaft zu 60% bis 100% in europäischen Aktien investiert (Europäische Union, Europäische Freihandelszone und Großbritannien). Das maximale Engagement in Small und Mid Caps beläuft sich auf 60%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk6,90%
ASML6,30%
Wolters Kluwer6,00%
RELX5,80%
Munich Re4,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,29%17,42%16,20%14,17%
Sharpe Ratio1,170,090,520,50
Tracking Error5,51%5,99%6,76%6,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,200,930,92
Treynor Ratio14,001,389,057,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Novo Nordisk6,90%
ASML6,30%
Wolters Kluwer6,00%
RELX5,80%
Munich Re4,40%
Visa4,20%
LOréal4,10%
Allianz4,00%
Air Liquide3,90%
Schneider Electric3,90%

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Frankreich28,00%
Großbritannien17,60%
Deutschland14,90%
Niederlande14,40%
Dänemark9,80%
Schweden5,30%
USA4,20%
Italien3,60%
Irland2,20%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter32,90%
Informationstechnologie23,00%
Gesundheit / Healthcare18,20%
Finanzen14,50%
Grundstoffe6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Konsumgüter zyklisch1,10%
Divers0,20%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3742KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2077KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 214KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Adrien Bommelaer
Herr Luc Olivier
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
475,00 Mio. EUR

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