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Basisdaten

WKN: A2JFDC
ISIN: FR0010863688
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,87%
1 Jahr: 20,44%
3 Jahre: 46,86%
5 Jahre: 83,07%

lfd. Jahr: 17,69%
1 Jahr: 26,66%
3 Jahre: 27,31%
5 Jahre: 48,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

291,59 €

-0,90 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.180,75€
20181.269,77€
20191.323,65€
20201.554,78€
20211.872,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M4,38%
6 M13,07%
lfd. Jahr12,87%
1 Jahr20,44%
3 Jahre46,86%
5 Jahre83,07%
10 Jahre194,18%
Entwicklung p.a.
9,75%
Wertentwicklung seit Auflage
191,59%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Dazu investiert der Fonds an den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, die sich durch ihre gute Unternehmensführung sowie die Qualität ihrer Sozial- und Umweltpolitik auszeichnen und mit ihren Tätigkeiten Lösungen für Herausforderungen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung herbeiführen. Durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, soll ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DSM4,30%
Novo Nordisk4,00%
SVENSKA CELLULOSA3,70%
Lonza3,60%
SCHNEIDER3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,36%14,80%12,32%12,26%
Sharpe Ratio2,110,961,110,94
Tracking Error7,35%6,76%5,87%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,660,790,800,82
Treynor Ratio36,1417,9717,2314,01

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

DSM4,30%
Novo Nordisk4,00%
SVENSKA CELLULOSA3,70%
Lonza3,60%
SCHNEIDER3,60%
SAP3,50%
AstraZeneca3,20%
Experian3,20%
Cellnex3,00%
LOréal3,00%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Frankreich29,30%
Deutschland13,60%
Großbritannien13,30%
Niederlande11,80%
Dänemark9,40%
Schweden5,60%
Europa4,40%
Schweiz3,60%
Spanien3,10%
Norwegen3,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter22,50%
Informationstechnologie22,30%
Grundstoffe18,30%
Gesundheit / Healthcare14,00%
Konsumgüter zyklisch7,40%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Versorger4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,10%
Finanzen3,00%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6561KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1293KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Frau Sonia Fasolo
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
410,00 Mio. EUR

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