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Basisdaten

WKN: A0QZSA
ISIN: FR0010377143
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,06%
1 Jahr: 1,91%
3 Jahre: -9,68%
5 Jahre: -4,38%

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 1,44%
3 Jahre: -12,39%
5 Jahre: -4,83%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

1.262,48 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,19€
20211.066,31€
2022992,96€
2023950,27€
2024968,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,01%
3 M1,92%
6 M5,78%
lfd. Jahr1,06%
1 Jahr1,91%
3 Jahre-9,68%
5 Jahre-4,38%
10 Jahre4,65%
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
26,25%

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Zwischen 60% und 100% des Fondsvermögens sind ständig in europäischen Wandelanleihen und ähnlichen Wertpapieren angelegt. Der Schwerpunkt liegt auf gemischten Wandelanleihen. Das Fondsvermögen kann bis zu 100% aus Anlagen in Wertpapieren ohne Rating oder mit hoher Verzinsung (d.h. spekulative Wertpapiere mit einem höheren Risiko) bestehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

D. Post CV 0.05% 06/253,70%
Renault 2.375% 05/263,30%
Iberdrola CV 0.8% 12/273,20%
Rag/Evonik CV 0% 06/263,10%
Sagerpar CV 0% 04/263,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,21%7,71%7,51%6,39%
Sharpe Ratio-0,05-0,46-0,100,08
Tracking Error1,68%1,60%1,80%1,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,830,900,890,85
Treynor Ratio-0,29-3,99-0,840,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

D. Post CV 0.05% 06/253,70%
Renault 2.375% 05/263,30%
Iberdrola CV 0.8% 12/273,20%
Rag/Evonik CV 0% 06/263,10%
Sagerpar CV 0% 04/263,00%
Schneider Electric2,60%
STMicroelectronics2,10%
Amadeus IT1,60%
BE Semiconductor1,40%
Veolia Environnement1,40%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Emmanuel Martin
Herr Guillaume Jourdan
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.10.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,00 Mio. EUR

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