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Basisdaten

WKN: A1CYNM
ISIN: FR0010611293
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 7,38%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 13,29%

lfd. Jahr: 5,11%
1 Jahr: 10,16%
3 Jahre: 3,90%
5 Jahre: 17,46%

Aktueller Preis (23. 06. 2024)

1.771,02 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,95€
20211.119,01€
20221.010,87€
20231.057,34€
20241.135,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,15%
3 M1,64%
6 M2,17%
lfd. Jahr1,93%
1 Jahr7,38%
3 Jahre1,47%
5 Jahre13,29%
10 Jahre20,57%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
77,10%

Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AstraZeneca1,60%
LONDON SE1,30%
LOréal 2.875% 05/281,30%
Pernod Ricard 3.375% 11/301,30%
BNP Paribas1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,80%7,11%7,62%6,65%
Sharpe Ratio0,70-0,070,320,28
Tracking Error2,74%2,21%2,19%2,11%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,830,820,83
Treynor Ratio4,96-0,642,932,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2024)

AstraZeneca1,60%
LONDON SE1,30%
LOréal 2.875% 05/281,30%
Pernod Ricard 3.375% 11/301,30%
BNP Paribas1,20%
CM Arkea 0.75% 01/301,20%
LVMH 3.5% 09/231,20%
Microsoft1,20%
Schneider CV 0% 11/301,20%
Amazon1,10%

Länderverteilung (23. 06. 2024)

Frankreich26,10%
USA17,00%
Großbritannien16,70%
Deutschland15,60%
Niederlande9,00%
Spanien3,80%
Dänemark2,70%
Schweden2,60%
Kasse2,40%
Taiwan2,00%

Branchenverteilung (23. 06. 2024)

Informationstechnologie21,20%
Gesundheit / Healthcare17,60%
Industrie / Investitionsgüter13,30%
Konsumgüter zyklisch12,60%
Finanzdienstleistungen9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,10%
Banken7,60%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Grundstoffe3,90%
Versorger2,40%

Assetverteilung (23. 06. 2024)

Renten65,40%
Aktien27,30%
Wandelanleihen5,00%
Geldmarkt/Kasse2,40%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (23. 06. 2024)

Divers97,60%
Kasse2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14186KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6936KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5044KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Olivier de Berranger
Herr Guillaume Jourdan
Herr Uriel Saragusti
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
717,00 Mio. EUR

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