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Basisdaten
WKN: A14SX3
ISIN: LU0969069359
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa
Aktueller Preis (09. 03. 2026)
2.223,35 €
-1,17 € / -0,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 905,11€ |
| 2023 | 874,41€ |
| 2024 | 907,42€ |
| 2025 | 957,16€ |
| 2026 | 990,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,16% |
| 3 M | 3,69% |
| 6 M | 4,81% |
| lfd. Jahr | 2,27% |
| 1 Jahr | 3,51% |
| 3 Jahre | 13,31% |
| 5 Jahre | 3,73% |
| 10 Jahre | 90,23% |
| Entwicklung p.a. | 6,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,33% |
Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 50% in europäische Aktien und höchstens 25% seines Vermögens in außereuropäische Aktien. Er investiert überwiegend in europäische Small und Mid Caps deren Börsenkapitalisierung unter 10 Milliarden Euro liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Diploma | 4,10% |
| SPIE | 3,60% |
| Beijer Ref B | 3,50% |
| SCOUT24 | 3,50% |
| ALK Abello | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,05% | 13,16% |
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,25 |
| Tracking Error | 5,90% | 5,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 1,17 |
| Treynor Ratio | 4,66 | 2,75 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 03. 2026)
| Diploma | 4,10% |
| SPIE | 3,60% |
| Beijer Ref B | 3,50% |
| SCOUT24 | 3,50% |
| ALK Abello | 3,30% |
| RECORDATI | 3,30% |
| ASM International | 3,20% |
| Halma | 3,10% |
| Tele2 B | 3,10% |
| Euronext | 2,90% |
Länderverteilung (09. 03. 2026)
| Deutschland | 16,60% |
| Italien | 15,20% |
| Großbritannien | 12,70% |
| Frankreich | 12,40% |
| Niederlande | 11,70% |
| Schweden | 11,30% |
| Dänemark | 7,40% |
| Australien | 4,30% |
| Europa | 4,20% |
| Griechenland | 2,50% |
Branchenverteilung (09. 03. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 33,80% |
| Finanzen | 21,00% |
| Informationstechnologie | 12,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,10% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,70% |
| Immobilien | 3,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,50% |
Assetverteilung (09. 03. 2026)
| Aktien | 93,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 7,00% |
Währungsverteilung (09. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4644KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 123KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7309KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 423KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa |
| Fondsmanager: | Frau Stephanie Bobtcheff Herr José Berros |
| Fondsgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 17.01.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,00 Mio. EUR |