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Basisdaten

WKN: A14SX3
ISIN: LU0969069359
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: -12,47%
5 Jahre: 21,10%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 1,30%
3 Jahre: -10,74%
5 Jahre: 24,44%

Aktueller Preis (19. 04. 2024)

2.030,00 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.014,63€
20211.372,35€
20221.233,35€
20231.185,46€
20241.209,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,55%
3 M5,07%
6 M13,65%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr2,07%
3 Jahre-12,47%
5 Jahre21,10%
10 Jahre105,38%
Entwicklung p.a.
7,15%
Wertentwicklung seit Auflage
103,00%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Neoen4,90%
Diploma4,70%
AAK4,60%
RECORDATI4,40%
SCOUT244,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,45%19,15%17,58%15,12%
Sharpe Ratio0,17-0,150,260,51
Tracking Error3,76%5,59%7,56%6,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,100,850,88
Treynor Ratio2,50-2,685,468,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2024)

Neoen4,90%
Diploma4,70%
AAK4,60%
RECORDATI4,40%
SCOUT244,20%
IMCD4,10%
Smiths4,00%
Alten3,90%
Biomerieux3,90%
Euronext3,90%

Länderverteilung (19. 04. 2024)

Frankreich29,90%
Großbritannien15,70%
Schweden12,80%
Niederlande12,70%
Deutschland11,20%
Italien10,80%
Österreich2,50%
Guernsey2,40%
Schweiz1,40%
Dänemark0,60%

Branchenverteilung (19. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter36,80%
Informationstechnologie15,60%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Finanzen7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Konsumgüter zyklisch5,30%
Versorger5,30%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Grundstoffe4,10%
Immobilien2,40%

Assetverteilung (19. 04. 2024)

Aktien92,10%
Geldmarkt/Kasse7,90%

Währungsverteilung (19. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42989KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Frau Stephanie Bobtcheff
Herr José Berros
Herr Guillaume Puech
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,00 Mio. EUR

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