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Basisdaten
WKN: A2AEUH
ISIN: FR0012815876
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Aktueller Preis (18. 04. 2026)
1.086,08 €
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.019,28€ |
| 2022 | 1.078,37€ |
| 2023 | 1.122,45€ |
| 2024 | 1.101,44€ |
| 2025 | 1.034,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,38% |
| 3 M | 4,32% |
| 6 M | -4,47% |
| lfd. Jahr | -7,48% |
| 1 Jahr | -6,04% |
| 3 Jahre | -4,03% |
| 5 Jahre | 3,70% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,84% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,61% |
Anlageziel ist mittels systematischer Trading-Strategien die größtmögliche Wertentwicklung bei einer geringen Korrelation mit den Finanzmärkten und einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität unter 10%. Der Fonds investiert in internationale Finanzterminkontrakte (auch Futures). Die Basiswerte dieser Kontrakte erstrecken sich auf alle Anlageklassen, darunter Aktien oder Aktienindizes, Devisen, mittel- und langfristige Zinsprodukte, Geldmarktinstrumente oder Volatilitäts- und Kreditinstrumente. Angelegt wird vorwiegend in Aktien europäischer und US-amerikanischer Large Caps.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,22% | 9,02% |
| Sharpe Ratio | -0,92 | -0,50 |
| Tracking Error | 5,40% | 4,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,25 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -7,52 | -3,70 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 04. 2026)
Länderverteilung (18. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (18. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (18. 04. 2026)
| Commodities | 34,00% |
| Aktien | 32,80% |
| Staatsanleihen | 17,60% |
| gemischt | 15,60% |
Währungsverteilung (18. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5860KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 127KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 9297KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 788KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | La Financiere de lEchiquier Herr Alexis Grutter Herr Ludovic Berthe |
| Fondsgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.11.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 45,00 Mio. EUR |