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Basisdaten

WKN: A14SYC
ISIN: LU0969070019
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,62%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 16,97%
5 Jahre: 56,74%

lfd. Jahr: 5,67%
1 Jahr: 14,07%
3 Jahre: 17,61%
5 Jahre: 49,08%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

302,81 €

-0,45 € / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020962,73€
20211.336,43€
20221.368,91€
20231.292,01€
20241.578,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,24%
3 M7,40%
6 M18,97%
lfd. Jahr10,62%
1 Jahr22,18%
3 Jahre16,97%
5 Jahre56,74%
10 Jahre209,65%
Entwicklung p.a.
11,19%
Wertentwicklung seit Auflage
202,81%

Ziel der Anlagestrategie ist die Auswahl der Titel mit dem besten aktuellen oder potenziellen Wachstum, die führenden Unternehmen der großen Märkte aller geografischen Regionen. Der Fonds ist zu mindestens 60% in Aktienmärkten der Eurozone und/oder internationalen Aktienmärkten und Aktienmärkten der Schwellenländer engagiert. Das Vermögen des Fonds setzt sich überwiegend aus Large Caps zusammen. Der Fonds behält sich jedoch die Möglichkeit vor, höchstens 10% seines Vermögens in Small und Mid Caps zu investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,06%14,36%15,93%15,50%
Sharpe Ratio1,940,470,650,80
Tracking Error5,80%5,62%5,88%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,131,061,12
Treynor Ratio18,925,979,7611,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 135KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42989KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gilles Constantini
Herr David Ross
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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