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Basisdaten

WKN: A14SX7
ISIN: LU0969069607
Mischfonds ausgewogen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: -1,05%
5 Jahre: 9,39%

lfd. Jahr: 1,72%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: 1,96%
5 Jahre: 14,40%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

123,53 €

-0,26 € / -0,21%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020956,64€
20211.106,93€
20221.066,94€
20231.037,77€
20241.095,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,64%
3 M0,87%
6 M6,13%
lfd. Jahr-0,46%
1 Jahr5,55%
3 Jahre-1,05%
5 Jahre9,39%
10 Jahre19,28%
Entwicklung p.a.
2,04%
Wertentwicklung seit Auflage
23,53%

Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Feederfonds investiert jederzeit und komplett in Anteile seines französischen Masterfonds Echiquier Arty. Der Masterfonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an. Er investiert in Bezug auf Zinsprodukte mindestens 40% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder handelbare Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine Bond Picking-Anleihenauswahl für Zinsprodukte und auf eine Stock-Picking-Aktienauswahl für Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LONDON SE1,40%
LOréal 2.875% 05/281,30%
CM Arkea 0.75% 01/301,20%
Air Liquide1,10%
Air Liquide 2.875% 09/321,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,70%7,07%7,63%6,62%
Sharpe Ratio0,77-0,060,270,29
Tracking Error2,83%2,30%2,26%2,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,820,820,82
Treynor Ratio5,42-0,482,522,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

LONDON SE1,40%
LOréal 2.875% 05/281,30%
CM Arkea 0.75% 01/301,20%
Air Liquide1,10%
Air Liquide 2.875% 09/321,10%
AstraZeneca1,10%
BNP Paribas1,10%
LVMH 3.5% 09/231,10%
Microsoft1,10%
Visa 2.375% 06/341,00%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Frankreich42,90%
USA10,00%
Spanien7,70%
Italien6,90%
Deutschland6,80%
Großbritannien6,10%
Niederlande4,70%
Schweden4,50%
Schweiz4,10%
Welt4,10%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Banken20,00%
Industrie / Investitionsgüter16,60%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Versorger8,50%
Grundstoffe7,40%
Finanzen6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Versicherungen3,50%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten65,60%
Aktien27,50%
Wandelanleihen4,60%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Divers97,70%
Kasse2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 42989KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,57%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Europa
Fondsmanager: Herr Olivier de Berranger
Herr Guillaume Jourdan
Herr Uriel Saragusti
Fondsgesellschaft:LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
727,00 Mio. EUR

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