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Basisdaten

WKN: A2JF2Y
ISIN: LU1735614239
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,39%
1 Jahr: -10,28%
3 Jahre: -7,16%
5 Jahre: -15,93%

lfd. Jahr: -1,46%
1 Jahr: -6,43%
3 Jahre: 2,09%
5 Jahre: 2,28%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

82,73 €

0,25 € / 0,31%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,03€
2020904,95€
20211.047,91€
2022945,66€
2023848,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M0,60%
6 M6,73%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr-10,28%
3 Jahre-7,16%
5 Jahre-15,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,52%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,27%

Der Fonds investiert langfristig mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen der Schwellenländer und/oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in Anleihen ohne Rating, Contingent Convertibles und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.38% United States Treasury Note/Bond 20421,99%
5.10% Qatar Government International Bond 20481,95%
5.00% Philippine Government International Bond 20371,81%
3.00% United States Treasury Note/Bond 20491,71%
4.40% 1Mdb Global Investments Ltd 20231,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,92%12,96%10,26%k.A.
Sharpe Ratio-0,79-0,49-0,30k.A.
Tracking Error12,43%8,71%7,05%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,860,83k.A.
Treynor Ratio-10,45-7,38-3,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

3.38% United States Treasury Note/Bond 20421,99%
5.10% Qatar Government International Bond 20481,95%
5.00% Philippine Government International Bond 20371,81%
3.00% United States Treasury Note/Bond 20491,71%
4.40% 1Mdb Global Investments Ltd 20231,66%
4.80% Vietnam Government International Bond 20241,54%
6.75% Petroleos Mexicanos 2047 o1,45%
4.23% Sharjah Sukuk Program Ltd 20281,43%
5.63% Pertamina Persero Pt 20431,40%
6.63% Romanian Government International Bond 20281,35%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Renten100,00%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1380KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8441KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8329KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,41%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Sparinvest S.A.
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,00 Mio. EUR

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