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Basisdaten

WKN: A2JF2Y
ISIN: LU1735614239
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 5,73%
3 Jahre: 9,75%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,60%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: 16,16%
5 Jahre: 16,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 07. 2021)

105,36 €

-0,09 € / -0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018960,00€
20191.005,96€
20201.000,04€
20211.057,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M2,04%
6 M2,33%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr5,73%
3 Jahre9,75%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,47%
Wertentwicklung seit Auflage
5,36%

Der Fonds investiert langfristig mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen der Schwellenländer und/oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in Anleihen ohne Rating, Contingent Convertibles und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.95% Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 20421,93%
5.10% Qatar Government International Bon 20481,92%
8.70% Egypt Government International Bond 20491,58%
5.63% Pertamina Persero Pt 2043 Pt1,40%
6.15% Perusahaan Perseroan Persero Pt Perusahaan L1,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%9,19%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,510,42k.A.k.A.
Tracking Error7,35%5,10%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,440,77k.A.k.A.
Treynor Ratio-16,144,99k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 07. 2021)

6.95% Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 20421,93%
5.10% Qatar Government International Bon 20481,92%
8.70% Egypt Government International Bond 20491,58%
5.63% Pertamina Persero Pt 2043 Pt1,40%
6.15% Perusahaan Perseroan Persero Pt Perusahaan L1,39%
6.75% Petroleos Mexicanos 20471,35%
4.38% Corp Nacional Del Cobre De Chile 20491,29%
6.88% Petroleos Mexicanos 20261,24%
4.23% Sharjah Sukuk Program Ltd 20281,22%
7.63% Nigeria Government International Bond 20251,05%

Länderverteilung (29. 07. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (29. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 07. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (29. 07. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 856KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Sparinvest S.A.
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,00 Mio. EUR

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