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Basisdaten

WKN: A0Q32Q
ISIN: LU0362355355
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 27,18%
1 Jahr: 52,49%
3 Jahre: 30,31%
5 Jahre: 70,46%

lfd. Jahr: 12,73%
1 Jahr: 30,02%
3 Jahre: 32,83%
5 Jahre: 67,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

229,22 €

0,73 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.173,80€
20181.312,38€
20191.224,86€
20201.189,39€
20211.688,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M8,88%
6 M27,85%
lfd. Jahr27,18%
1 Jahr52,49%
3 Jahre30,31%
5 Jahre70,46%
10 Jahre135,65%
Entwicklung p.a.
6,57%
Wertentwicklung seit Auflage
129,22%

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Ein unabhängiges Normen- und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass nur ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regions Financial Corp2,81%
ALCOA CORP2,62%
Oracle Corp2,42%
Pultegroup Inc2,42%
Travelers Cos Inc/The2,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,86%20,33%16,84%14,94%
Sharpe Ratio3,330,490,660,58
Tracking Error8,24%7,34%6,47%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,231,231,14
Treynor Ratio41,558,119,017,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Regions Financial Corp2,81%
ALCOA CORP2,62%
Oracle Corp2,42%
Pultegroup Inc2,42%
Travelers Cos Inc/The2,38%
Citigroup Inc2,36%
Archer-Daniels-Midland Co2,33%
CVS HEALTH CORP2,31%
Pfizer Inc2,30%
ARCELORMITTAL2,29%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Per Kronborg Jensen
Herr David Orr
Herr Mark Feasey
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
216,00 Mio. EUR

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