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Basisdaten

WKN: A0Q32Q
ISIN: LU0362355355
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,89%
1 Jahr: 13,74%
3 Jahre: 20,02%
5 Jahre: 48,42%

lfd. Jahr: 5,69%
1 Jahr: 14,69%
3 Jahre: 12,25%
5 Jahre: 42,56%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

262,66 €

0,06 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020815,90€
20211.236,65€
20221.378,03€
20231.289,22€
20241.466,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M4,40%
6 M17,31%
lfd. Jahr5,89%
1 Jahr13,74%
3 Jahre20,02%
5 Jahre48,42%
10 Jahre124,25%
Entwicklung p.a.
6,26%
Wertentwicklung seit Auflage
162,66%

Der Fonds strebt danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Travelers Cos Inc/The2,99%
Citigroup Inc2,97%
Regions Financial Corp2,62%
CVS HEALTH CORP2,60%
METLIFE INC2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,86%14,64%18,04%15,55%
Sharpe Ratio1,040,480,520,56
Tracking Error6,81%8,39%8,32%6,64%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,941,111,09
Treynor Ratio12,617,518,547,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Travelers Cos Inc/The2,99%
Citigroup Inc2,97%
Regions Financial Corp2,62%
CVS HEALTH CORP2,60%
METLIFE INC2,60%
Applied Materials Inc2,53%
Oracle Corp2,31%
Kroger Co/The2,30%
International Business Machines Corp2,28%
Owens Corning2,19%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3369KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15456KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,42%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.
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k.A.
Performance-Fee
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k.A.
All-in-Fee
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k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr David Orr
Herr Mark Feasey
Herr Per Kronborg Jensen
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
782,00 Mio. EUR

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