Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1JSYH
ISIN: LU0725777444
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,56%
1 Jahr: -5,90%
3 Jahre: 2,23%
5 Jahre: 30,73%

lfd. Jahr: 3,61%
1 Jahr: 7,27%
3 Jahre: 23,63%
5 Jahre: 58,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

157,60 €

-0,97 € / -0,62%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.182,41€
20171.278,72€
20181.107,20€
20191.372,30€
20201.291,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,06%
3 M14,08%
6 M12,25%
lfd. Jahr-4,56%
1 Jahr-5,90%
3 Jahre2,23%
5 Jahre30,73%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,46%
Wertentwicklung seit Auflage
106,88%

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Ein unabhängiges Normen- und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass nur ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Regions Financial Corp3,01%
Archer-Daniels-Midland Co2,99%
Travelers Cos Inc/The2,92%
Pultegroup Inc2,84%
Oracle Corp2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,06%19,25%16,29%k.A.
Sharpe Ratio-0,150,090,33k.A.
Tracking Error6,97%5,39%5,31%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,171,17k.A.
Treynor Ratio-3,461,474,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Regions Financial Corp3,01%
Archer-Daniels-Midland Co2,99%
Travelers Cos Inc/The2,92%
Pultegroup Inc2,84%
Oracle Corp2,73%
Applied Materials Inc2,64%
Pfizer Inc2,63%
Procter & Gamble Co/The2,53%
Intel Corp2,27%
Discover Financial Services2,25%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

USA58,50%
Japan10,90%
Großbritannien4,80%
Frankreich4,60%
Schweiz4,60%
Niederlande3,50%
Welt3,33%
Deutschland2,90%
Italien1,80%
Kasse1,77%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Finanzen23,40%
Informationstechnologie18,60%
Konsumgüter zyklisch13,50%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,90%
Industrie / Investitionsgüter9,50%
Grundstoffe8,20%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Energie1,80%
Kasse1,77%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien98,23%
Geldmarkt/Kasse1,77%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2018KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jens Moestrup Rasmussen
Herr Kasper Billy Jacobsen
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.01.2012
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
130,12 Mio. EUR

Ähnliche Fonds