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Basisdaten

WKN: A0DQN5
ISIN: LU0138507396
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,07%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: -10,28%
5 Jahre: -12,65%

lfd. Jahr: 0,16%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: -6,92%
5 Jahre: -5,45%

Aktueller Preis (16. 06. 2024)

182,16 DKK

0,29 DKK / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020992,85€
2021973,24€
2022841,85€
2023827,28€
2024873,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,41%
3 M0,25%
6 M1,73%
lfd. Jahr-0,02%
1 Jahr5,45%
3 Jahre-10,56%
5 Jahre-12,55%
10 Jahre-0,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,70%

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nykredit A/S 2322,51%
Jyske Bank A/S 1221,85%
Kingdom Of Denmark 920,38%
Nordea Bank Abp 1819,17%
Danske Bank A/S 179,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%7,30%6,33%4,94%
Sharpe Ratio0,07-0,68-0,47-0,03
Tracking Error7,19%6,75%7,16%6,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,330,560,420,35
Treynor Ratio1,13-8,79-7,02-0,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2024)

Nykredit A/S 2322,51%
Jyske Bank A/S 1221,85%
Kingdom Of Denmark 920,38%
Nordea Bank Abp 1819,17%
Danske Bank A/S 179,58%
Dlr Kredit A/S 64,52%
Danmarks Skibskredit A/S 21,52%
Government Of Faroe Islands 10,39%

Länderverteilung (16. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (16. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3369KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9499KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Frau Janne Bjerregaard
Herr Morten Estrup
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:DKK
Auflegungsdatum:
28.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.457,00 Mio. DKK

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