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Basisdaten

WKN: A0LCMU
ISIN: LU0264925727
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,78%
1 Jahr: 2,99%
3 Jahre: 11,54%
5 Jahre: 12,05%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 3,65%
3 Jahre: 7,04%
5 Jahre: 8,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

168,19 €

0,49 € / 0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.020,47€
20181.005,34€
20191.037,29€
20201.089,43€
20211.118,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M1,24%
6 M-1,66%
lfd. Jahr-1,78%
1 Jahr2,99%
3 Jahre11,54%
5 Jahre12,05%
10 Jahre49,66%
Entwicklung p.a.
3,62%
Wertentwicklung seit Auflage
68,19%

Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.25% Syngenta Finance NV 20271,92%
4.00% Bank Of America Corp 20251,86%
3.25% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A1,80%
2.25% Danske Bank A/S 20281,74%
2.55% Lincoln National Corp 20661,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,17%6,19%5,13%8,26%
Sharpe Ratio0,740,590,520,48
Tracking Error2,25%2,22%1,92%5,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,101,121,66
Treynor Ratio1,843,302,382,41

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

1.25% Syngenta Finance NV 20271,92%
4.00% Bank Of America Corp 20251,86%
3.25% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A1,80%
2.25% Danske Bank A/S 20281,74%
2.55% Lincoln National Corp 20661,67%
4.88% McDonalds Corp 20451,43%
3.64% Bp Capital Markets Plc 20231,36%
3.50% Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd1,29%
1.75% Dsv Panalpina A/S 20241,27%
5.61% Wells Fargo & Co 20441,27%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,68%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Team Managed
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
63,00 Mio. EUR

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