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Basisdaten
WKN: A0LCMU
ISIN: LU0264925727
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
157,51 €
-0,72 € / -0,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 846,36€ |
| 2023 | 843,42€ |
| 2024 | 911,25€ |
| 2025 | 941,95€ |
| 2026 | 928,22€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,16% |
| 3 M | -1,73% |
| 6 M | -1,61% |
| lfd. Jahr | -1,86% |
| 1 Jahr | -1,46% |
| 3 Jahre | 10,05% |
| 5 Jahre | -7,01% |
| 10 Jahre | 2,42% |
| Entwicklung p.a. | 2,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,51% |
Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30% seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2.98% Bank Of America Corp 2031 | 1,12% |
| 3.45% Alphabet Inc 2032 | 1,08% |
| 3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034 | 0,95% |
| 1.25% Bpce Sa 2042 | 0,92% |
| 3.30% Pepsico Inc 2034 | 0,91% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,72% | 4,19% |
| Sharpe Ratio | -0,48 | 0,22 |
| Tracking Error | 2,49% | 3,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,84 | 0,71 |
| Treynor Ratio | -2,13 | 1,29 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| 2.98% Bank Of America Corp 2031 | 1,12% |
| 3.45% Alphabet Inc 2032 | 1,08% |
| 3.85% Omnicom Finance Holdings Plc 2034 | 0,95% |
| 1.25% Bpce Sa 2042 | 0,92% |
| 3.30% Pepsico Inc 2034 | 0,91% |
| 3.13% Novo Nordisk Finance Netherlands Bv 2029 | 0,84% |
| 3.88% Bt Finance Plc 2034 | 0,84% |
| 3.88% Elis Sa 2032 | 0,81% |
| 3.15% At&T Inc 2030 | 0,80% |
| 3.88% Jyske Bank A/S 2037 | 0,80% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6113KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 56KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7580KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12514KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,68% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Thomas Frandsen Herr Rasmus Gutknecht |
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 81,00 Mio. EUR |