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Basisdaten

WKN: A0RJ2U
ISIN: LU0139791205
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 4,50%
5 Jahre: 11,32%

lfd. Jahr: 2,63%
1 Jahr: 7,17%
3 Jahre: 7,15%
5 Jahre: 10,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

165,03 €

0,24 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.049,66€
20181.062,98€
20191.053,36€
20201.035,26€
20211.107,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,84%
3 M1,96%
6 M3,79%
lfd. Jahr3,55%
1 Jahr9,18%
3 Jahre4,50%
5 Jahre11,32%
10 Jahre33,62%
Entwicklung p.a.
2,60%
Wertentwicklung seit Auflage
65,03%

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen und Aktien an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 20-30% des Portfolios ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.50% Denmark Government Bond 20291,80%
-0.04% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20231,78%
-0.22% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20231,18%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20251,16%
-0.28% Nykredit Realkredit AS 20231,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,03%6,87%5,45%4,84%
Sharpe Ratio2,380,270,440,59
Tracking Error1,56%1,83%1,55%1,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,341,151,131,05
Treynor Ratio7,121,582,162,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

0.50% Denmark Government Bond 20291,80%
-0.04% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20231,78%
-0.22% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20231,18%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20251,16%
-0.28% Nykredit Realkredit AS 20231,04%
0.10% Denmark I/L Government Bond 20231,04%
0.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20401,04%
1.00% Realkredit Danmark A/S 20241,04%
1.50% Denmark Government Bond 20230,93%
1.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20230,89%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 36KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
884,00 Mio. EUR

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