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Basisdaten

WKN: A0RJ2U
ISIN: LU0139791205
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,49%
1 Jahr: 8,32%
3 Jahre: 2,42%
5 Jahre: 7,34%

lfd. Jahr: 1,58%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: -0,01%
5 Jahre: 5,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

166,95 €

0,07 € / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020918,92€
20211.048,09€
20221.053,13€
2023996,80€
20241.079,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,38%
3 M2,81%
6 M6,81%
lfd. Jahr2,49%
1 Jahr8,32%
3 Jahre2,42%
5 Jahre7,34%
10 Jahre19,80%
Entwicklung p.a.
2,33%
Wertentwicklung seit Auflage
66,95%

Der Fonds strebt mittelfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert mindestens 55% - 90% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere und 5% - 40% seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR). Der Fonds investiert mehr als die Hälfte seines Vermögens in Staatsanleihen aus entwickelten Märkten mit Investment-Grade-Status und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30% seines Vermögens in Unternehmensanleihen mit Rating, in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten und/oder in Anleihen ohne Rating.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.21% Dlr Kredit A/S 20283,02%
5.00% Nykredit Realkredit As 20562,29%
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20262,08%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 20281,94%
1.75% Denmark Government Bond 20251,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,92%6,05%6,66%5,35%
Sharpe Ratio0,730,020,140,30
Tracking Error1,56%1,68%1,73%1,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,821,041,081,04
Treynor Ratio3,470,100,881,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

4.21% Dlr Kredit A/S 20283,02%
5.00% Nykredit Realkredit As 20562,29%
4.03% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 20262,08%
1.00% Danmarks Skibskredit A/S 20281,94%
1.75% Denmark Government Bond 20251,80%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3369KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15456KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.0,79%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,03%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
948,00 Mio. EUR

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