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Basisdaten

WKN: A0MV4R
ISIN: LU0139792278
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,29%
1 Jahr: 10,27%
3 Jahre: 23,62%
5 Jahre: 61,68%

lfd. Jahr: 5,23%
1 Jahr: 9,18%
3 Jahre: 17,69%
5 Jahre: 44,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 11. 2017)

206,12 €

0,61 € / 0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.197,56€
20141.314,04€
20151.451,20€
20161.470,35€
20171.614,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,21%
3 M3,33%
6 M2,80%
lfd. Jahr6,29%
1 Jahr10,27%
3 Jahre23,62%
5 Jahre61,68%
10 Jahre69,24%
Entwicklung p.a.
4,64%
Wertentwicklung seit Auflage
106,12%

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und Anleihen an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 60-75% des Portfolios ausmachen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,50% Denmark 20271,97%
1,75% Denmark 20251,41%
1,00% Realkredit DK 20221,06%
4.50% Denmark Government...0,93%
1.00% Nordea Kredit...0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,69%8,35%7,17%10,56%
Sharpe Ratio2,810,961,420,40
Tracking Error1,79%2,69%2,81%3,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,840,830,93
Treynor Ratio13,739,5112,314,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 11. 2017)

0,50% Denmark 20271,97%
1,75% Denmark 20251,41%
1,00% Realkredit DK 20221,06%
4.50% Denmark Government...0,93%
1.00% Nordea Kredit...0,80%
HSBC Holdings0,55%
Chevron Corp.0,45%
Raiffeisen Bank0,45%
Repsol0,45%
Fortum0,44%

Länderverteilung (21. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 11. 2017)

Konsumgüter8,90%
Informationstechnologie7,80%
Grundstoffe5,60%
Divers36,61%
Versorger3,20%
Energie2,90%
Gesundheit / Healthcare2,20%
Gebrauchsgüter2,10%
Finanzen16,60%
Industrie / Investitionsgüter11,70%

Assetverteilung (21. 11. 2017)

Aktien65,57%
Renten32,74%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (21. 11. 2017)

Divers98,31%
Kasse1,69%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 968KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10787KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6935KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr David Bakkegaard Karsbol
Fondsgesellschaft:Sparinvest SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
769,89 Mio. EUR

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