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Basisdaten
WKN: A0LCMQ
ISIN: LU0264920413
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (16. 02. 2026)
242,67 €
-0,76 € / -0,31%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.252,38€ |
| 2023 | 1.194,84€ |
| 2024 | 1.244,49€ |
| 2025 | 1.487,26€ |
| 2026 | 1.790,16€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,26% |
| 3 M | 8,70% |
| 6 M | 16,56% |
| lfd. Jahr | 5,63% |
| 1 Jahr | 20,37% |
| 3 Jahre | 49,82% |
| 5 Jahre | 78,46% |
| 10 Jahre | 154,16% |
| Entwicklung p.a. | 4,70% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 142,67% |
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Barclays Plc | 3,65% |
| Danske Bank A/S | 3,50% |
| ING GROEP NV | 3,44% |
| UBS Group AG | 3,32% |
| ARCELORMITTAL SA | 3,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,41% | 10,64% |
| Sharpe Ratio | 1,97 | 0,97 |
| Tracking Error | 4,02% | 5,00% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 1,07 |
| Treynor Ratio | 17,55 | 9,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 02. 2026)
| Barclays Plc | 3,65% |
| Danske Bank A/S | 3,50% |
| ING GROEP NV | 3,44% |
| UBS Group AG | 3,32% |
| ARCELORMITTAL SA | 3,31% |
| Fresenius SE & Co KGAA | 3,23% |
| AXA SA | 3,21% |
| Allianz SE | 3,17% |
| HSBC Holdings PLC | 3,13% |
| Nokia OYJ | 3,12% |
Länderverteilung (16. 02. 2026)
| Europa | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2191KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 56KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10279KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12514KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,41% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Per Kronborg Jensen |
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.11.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 261,00 Mio. EUR |