Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0LCMQ
ISIN: LU0264920413
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 19,22%
3 Jahre: 23,81%
5 Jahre: 42,65%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

181,84 €

0,38 € / 0,21%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020762,14€
20211.152,19€
20221.252,50€
20231.213,90€
20241.447,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,43%
3 M6,83%
6 M12,14%
lfd. Jahr7,13%
1 Jahr19,22%
3 Jahre23,81%
5 Jahre42,65%
10 Jahre73,89%
Entwicklung p.a.
3,49%
Wertentwicklung seit Auflage
81,84%

Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten europäischen Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten europäischen Märkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Danske Bank A/S3,26%
AXA SA3,13%
HSBC Holdings PLC3,12%
STELLANTIS NV3,11%
Allianz SE3,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,40%15,57%19,47%16,54%
Sharpe Ratio-0,010,430,280,29
Tracking Error5,74%7,02%7,53%6,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,991,131,11
Treynor Ratio-0,086,804,894,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Danske Bank A/S3,26%
AXA SA3,13%
HSBC Holdings PLC3,12%
STELLANTIS NV3,11%
Allianz SE3,01%
ING GROEP NV2,96%
Zurich Insurance Group AG2,88%
UBS Group AG2,87%
Barclays Plc2,80%
Renault Sa2,80%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3369KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 55KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15456KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14147KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,41%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Per Kronborg Jensen
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
241,00 Mio. EUR

Ähnliche Fonds