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Basisdaten

WKN: A0LCMQ
ISIN: LU0264920413
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,06%
1 Jahr: -13,87%
3 Jahre: -11,93%
5 Jahre: 5,07%

lfd. Jahr: -8,42%
1 Jahr: -2,08%
3 Jahre: 1,18%
5 Jahre: 14,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

112,54 €

-0,42 € / -0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,15€
20171.179,65€
20181.217,44€
20191.214,59€
20201.039,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,13%
3 M0,91%
6 M28,19%
lfd. Jahr-18,06%
1 Jahr-13,87%
3 Jahre-11,93%
5 Jahre5,07%
10 Jahre48,55%
Entwicklung p.a.
0,85%
Wertentwicklung seit Auflage
12,54%

Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Fonds in Aktien und, in begrenztem Umfang, in Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheine auf Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Koninklijke Philips NV3,11%
Allianz SE2,99%
Rio Tinto Plc2,81%
ROCHE HOLDING AG2,71%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,51%17,94%16,26%15,85%
Sharpe Ratio-0,37-0,190,050,29
Tracking Error6,77%5,33%5,02%5,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,131,131,15
Treynor Ratio-8,28-3,020,733,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Koninklijke Philips NV3,11%
Allianz SE2,99%
Rio Tinto Plc2,81%
ROCHE HOLDING AG2,71%
Koninklijke Ahold Delhaize NV2,65%
Fresenius SE & Co KGAA2,57%
Zurich Insurance Group AG2,53%
Nokia OYJ2,44%
Vodafone Group PLC2,42%
AP Moller - Maersk A/S2,38%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland20,00%
Großbritannien14,60%
Niederlande13,60%
Frankreich12,20%
Schweiz10,40%
Italien7,60%
Europa6,25%
Dänemark5,80%
Finnland3,30%
Australien2,80%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen19,20%
Konsumgüter17,90%
Industrie / Investitionsgüter17,80%
Grundstoffe15,60%
Gesundheit / Healthcare13,70%
Energie8,30%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Informationstechnologie2,40%
Kasse0,75%
Divers0,15%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,25%
Geldmarkt/Kasse0,75%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2018KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,06%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Jens Moestrup Rasmussen
Herr Per Kronborg Jensen
Fondsgesellschaft:Sparinvest SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,69 Mio. EUR

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