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Basisdaten

WKN: A0DQN4
ISIN: LU0138501191
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,72%
1 Jahr: -12,94%
3 Jahre: 0,40%
5 Jahre: 16,83%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

251,13 €

-0,45 € / -0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.057,92€
20171.162,38€
20181.313,55€
20191.348,59€
20201.167,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M0,04%
6 M21,58%
lfd. Jahr-16,72%
1 Jahr-12,94%
3 Jahre0,40%
5 Jahre16,83%
10 Jahre65,85%
Entwicklung p.a.
5,03%
Wertentwicklung seit Auflage
151,13%

Das Anlageziel des Fonds liegt darin, bessere langfristige Renditen durch die aktive Anlage in ein gut diversifiziertes Portfolio mit Betonung auf Substanzwerten und gleichzeitiger Aufrechterhaltung eines optimalen Rendite-Risiko-Verhältnisses für Anleger zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein globaler Fonds ohne spezifische sektorale oder regionale Ausrichtung. Als Hauptziel ist der Fonds bestrebt, Unternehmen zu finden, die den Kriterien des Value-Prinzips entsprechen. Mit dem Anlageansatz wird die Bottom-up-Methode verfolgt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson2,81%
Travelers Cos Inc/The2,77%
Archer-Daniels-Midland Co2,70%
Pultegroup Inc2,65%
Oracle Corp2,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,04%18,47%16,29%14,31%
Sharpe Ratio-0,350,030,180,39
Tracking Error6,91%5,65%5,20%5,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,191,161,14
Treynor Ratio-7,400,402,554,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Johnson & Johnson2,81%
Travelers Cos Inc/The2,77%
Archer-Daniels-Midland Co2,70%
Pultegroup Inc2,65%
Oracle Corp2,57%
Corning Inc2,44%
Procter & Gamble Co/The2,43%
Pfizer Inc2,30%
Regions Financial Corp2,27%
Intel Corp2,15%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA55,00%
Japan12,20%
Großbritannien5,50%
Welt5,20%
Niederlande4,80%
Schweiz4,20%
Frankreich4,10%
Dänemark2,70%
Deutschland2,70%
Italien2,10%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen19,60%
Informationstechnologie19,00%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Industrie / Investitionsgüter9,90%
Grundstoffe7,80%
Energie5,40%
Telekommunikationsdienstleister2,60%
Kasse0,87%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,13%
Geldmarkt/Kasse0,87%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2018KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jens Moestrup Rasmussen
Fondsgesellschaft:Sparinvest SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
114,38 Mio. EUR

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