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Basisdaten

WKN: A0LFW9
ISIN: LU0274988251
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,60%
1 Jahr: -1,74%
3 Jahre: 2,68%
5 Jahre: 3,60%

lfd. Jahr: 1,78%
1 Jahr: 6,70%
3 Jahre: 1,22%
5 Jahre: 4,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

27,61 €

-0,11 € / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.007,51€
20181.009,76€
20191.057,40€
20201.051,40€
20211.036,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-1,57%
6 M-3,76%
lfd. Jahr-3,60%
1 Jahr-1,74%
3 Jahre2,68%
5 Jahre3,60%
10 Jahre33,32%
Entwicklung p.a.
3,41%
Wertentwicklung seit Auflage
62,99%

Der Fonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Jyske Realkredit A/S23,89%
Realkredit Danmark21,28%
Nykredit Realkredit21,11%
Denmark Govt.13,18%
Nordea Realkredit10,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%3,93%3,45%3,96%
Sharpe Ratio-0,330,280,370,77
Tracking Error6,24%6,95%6,07%5,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,080,250,230,26
Treynor Ratio-11,654,485,7011,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Jyske Realkredit A/S23,89%
Realkredit Danmark21,28%
Nykredit Realkredit21,11%
Denmark Govt.13,18%
Nordea Realkredit10,12%
Danmarks Skibskredit3,67%
Faroe Islands Govt.3,66%
DLR Kredit1,94%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 35KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Frau Janne Bjerregaard
Herr Morten Estrup
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.11.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.045,00 Mio. EUR

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