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Basisdaten
WKN: A2H99Y
ISIN: LU1735613934
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
125,55 €
-0,35 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.020,70€ |
| 2023 | 972,80€ |
| 2024 | 1.040,84€ |
| 2025 | 1.129,76€ |
| 2026 | 1.165,31€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,69% |
| 3 M | 0,69% |
| 6 M | 1,18% |
| lfd. Jahr | 0,06% |
| 1 Jahr | 3,15% |
| 3 Jahre | 19,79% |
| 5 Jahre | 16,37% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,83% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 25,55% |
Anlageziel ist eine langfristig positive Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in globale High-Yield-Unternehmensanleihen. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 4.13% Nykredit Realkredit As | 1,55% |
| 6.00% Fair Isaac Corp 2033 | 1,43% |
| 8.50% Kruk Sa 2028 | 1,41% |
| 7.00% Endeavour Mining Plc 2030 | 1,37% |
| 6.75% Topsoe A/S 3024 | 1,33% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,07% | 3,12% |
| Sharpe Ratio | 1,04 | 1,13 |
| Tracking Error | 4,26% | 3,74% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,16 | 0,34 |
| Treynor Ratio | 13,39 | 10,18 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| 4.13% Nykredit Realkredit As | 1,55% |
| 6.00% Fair Isaac Corp 2033 | 1,43% |
| 8.50% Kruk Sa 2028 | 1,41% |
| 7.00% Endeavour Mining Plc 2030 | 1,37% |
| 6.75% Topsoe A/S 3024 | 1,33% |
| 6.88% New Gold Inc 2032 | 1,29% |
| 11.00% Esmaeilzadeh Holding Ab 2028 | 1,21% |
| 6.63% Nokia Oyj 2039 | 1,21% |
| 7.00% Jyske Bank A/S | 1,19% |
| 6.75% Eurofins Scientific Se | 1,16% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Unternehmensanleihen | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2191KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 56KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10279KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 12514KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,07% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Cristina Stef Herr Anders Kjær Glibstrup Herr Jacob Beck Petersen |
| Fondsgesellschaft: | Sparinvest S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.12.2017 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 123,00 Mio. EUR |