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Basisdaten

WKN: A2H99Y
ISIN: LU1735613934
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,08%
1 Jahr: 7,68%
3 Jahre: 2,92%
5 Jahre: 11,97%

lfd. Jahr: 5,81%
1 Jahr: 3,95%
3 Jahre: 2,93%
5 Jahre: 12,31%

Aktueller Preis (04. 12. 2023)

108,64 €

0,03 € / 0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.062,13€
20201.087,69€
20211.151,16€
20221.039,57€
20231.119,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,32%
3 M2,69%
6 M5,42%
lfd. Jahr7,08%
1 Jahr7,68%
3 Jahre2,92%
5 Jahre11,97%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,40%
Wertentwicklung seit Auflage
8,64%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.13% Nykredit Realkredit As1,66%
9.81% Kruk Sa 20281,64%
10.21% Skill Bidco Aps 20281,55%
7.88% Dno Asa 20261,46%
7.25% International Petroleum Corp 20271,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,27%6,28%10,42%k.A.
Sharpe Ratio0,950,040,11k.A.
Tracking Error3,94%3,72%4,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,861,17k.A.
Treynor Ratio6,680,300,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 12. 2023)

4.13% Nykredit Realkredit As1,66%
9.81% Kruk Sa 20281,64%
10.21% Skill Bidco Aps 20281,55%
7.88% Dno Asa 20261,46%
7.25% International Petroleum Corp 20271,45%
6.88% Jaguar Land Rover Automotive Plc 20261,24%
11.44% Esmaeilzadeh Holding Ab 20251,23%
3.88% Avantor Funding Inc 20281,23%
5.00% Endeavour Mining Plc 20261,20%
7.25% Hecla Mining Co 20281,19%

Länderverteilung (04. 12. 2023)

USA37,00%
Welt11,00%
Dänemark10,00%
Norwegen9,00%
Großbritannien8,00%
Schweden7,00%
Kanada5,00%
Deutschland4,00%
Nigeria3,00%
Australien3,00%

Branchenverteilung (04. 12. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 12. 2023)

Unternehmensanleihen100,00%

Währungsverteilung (04. 12. 2023)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3358KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15456KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14147KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,07%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Sparinvest S.A.
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
98,00 Mio. EUR

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