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Basisdaten

WKN: A2H99Y
ISIN: LU1735613934
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 12,59%
3 Jahre: 12,06%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 7,39%
3 Jahre: 12,18%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

111,31 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018993,30€
20191.021,53€
2020991,79€
20211.117,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,62%
3 M3,12%
6 M3,73%
lfd. Jahr3,53%
1 Jahr12,59%
3 Jahre12,06%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,12%
Wertentwicklung seit Auflage
11,31%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds wählt nach ethischen Kriterien aus, wodurch bestimmte Wertpapiere ausgeschlossen werden können.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.63% Vermilion Energy Inc 20251,57%
4.98% Jyske Bank A/S1,56%
6.88% Pbf Logistics Lp / Pbf Logistics Finance Cor1,54%
6.75% Navient Corp 20251,49%
7.75% Garfunkelux Holdco 3 Sa 20251,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,16%12,22%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,110,35k.A.k.A.
Tracking Error4,46%4,90%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,861,29k.A.k.A.
Treynor Ratio18,753,36k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

5.63% Vermilion Energy Inc 20251,57%
4.98% Jyske Bank A/S1,56%
6.88% Pbf Logistics Lp / Pbf Logistics Finance Cor1,54%
6.75% Navient Corp 20251,49%
7.75% Garfunkelux Holdco 3 Sa 20251,42%
3.63% Netflix Inc 20271,39%
5.50% Horizon Therapeutics Usa Inc 20271,39%
6.63% Petrobras Global Finance Bv 20341,38%
6.50% Cnx Midstream Partners Lp / Cnx Midstream Fi1,34%
6.69% OKEA ASA 20231,31%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Renten100,00%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1320KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 36KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7209KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Sparinvest S.A.
Fondsgesellschaft:Sparinvest S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,00 Mio. EUR

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