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Basisdaten

WKN: A2JDN0
ISIN: BE6246060360
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,40%
1 Jahr: 34,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 15,85%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 37,49%
5 Jahre: 64,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2021)

221,85 €

0,10 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.154,10€
20201.426,89€
20211.919,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,54%
3 M6,14%
6 M10,96%
lfd. Jahr13,40%
1 Jahr34,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern durch ein aktives Portfoliomanagement Zugang zu internationalen Aktien zu bieten. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios auf unterschiedliche Branchen, Regionen und Währungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft3,60%
Amazon Com3,00%
Walt Disney2,60%
Progressive Corporation2,30%
Sony Corporation2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,02k.A.k.A.k.A.
Tracking Error8,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio44,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2021)

Microsoft3,60%
Amazon Com3,00%
Walt Disney2,60%
Progressive Corporation2,30%
Sony Corporation2,30%
Alphabet A2,20%
Trimble Navigation Limited2,20%
Aptiv Automotive Plc2,10%
PTC2,10%
UnitedHealth Group2,00%

Länderverteilung (26. 07. 2021)

Nordamerika65,30%
Welt19,40%
Europa8,00%
Nordkorea5,50%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (26. 07. 2021)

Informationstechnologie34,90%
Gesundheit / Healthcare22,10%
Telekommunikationsdienstleister10,90%
Konsumgüter zyklisch9,10%
Industrie / Investitionsgüter7,60%
Finanzen5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Grundstoffe3,70%
Kasse1,80%

Assetverteilung (26. 07. 2021)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (26. 07. 2021)

US-Dollar69,90%
Euro10,40%
Japanischer Yen5,60%
Britisches Pfund Sterling4,40%
Hongkong-Dollar1,90%
Schwedische Krone1,90%
Südkoreanischer Won1,30%
Norwegische Krone1,00%
Chinesischer Renminbi Yuan1,00%
Kanadische Dollar0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6810KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Alexander Roose
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.875,57 Mio. EUR

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