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Basisdaten

WKN: A1JTB1
ISIN: BE6213828088
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,37%
1 Jahr: -2,97%
3 Jahre: -10,41%
5 Jahre: -8,37%

lfd. Jahr: -8,92%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: -17,15%
5 Jahre: -14,25%

Aktueller Preis (04. 03. 2024)

134,59 €

-0,24 € / -0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.128,51€
2021960,33€
20221.124,26€
2023886,72€
2024860,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,79%
3 M-2,36%
6 M5,64%
lfd. Jahr-9,37%
1 Jahr-2,97%
3 Jahre-10,41%
5 Jahre-8,37%
10 Jahre49,01%
Entwicklung p.a.
4,82%
Wertentwicklung seit Auflage
86,07%

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht eine maximale Rendite zu erzielen. Hierzu verfolgt der Fonds eine ausgewogene Anlagestrategie und investiert sein Vermögen in Wertpapieren, die sich im weiteren Sinne auf den europäischen Immobiliensektor beziehen und deren Dividendenrendite grundsätzlich über der durchschnittlichen Dividendenrendite dieser Anlageklasse liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia6,60%
Tag Tegernsee Immobilier4,90%
Leg Immobilien4,70%
UNIBAIL-RODAMCO4,50%
CTP BV4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,90%20,02%19,65%15,41%
Sharpe Ratio0,11-0,10-0,020,35
Tracking Error4,95%4,39%4,21%4,43%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,900,930,86
Treynor Ratio2,58-2,28-0,386,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 03. 2024)

Vonovia6,60%
Tag Tegernsee Immobilier4,90%
Leg Immobilien4,70%
UNIBAIL-RODAMCO4,50%
CTP BV4,30%
Mercialys4,30%
Argan4,10%
Sirius Real Estate Limited3,90%
Retail Estates Sicafi3,60%
British Land3,10%

Länderverteilung (04. 03. 2024)

Frankreich28,30%
Großbritannien21,30%
Belgien18,80%
Deutschland18,60%
Niederlande7,70%
Spanien2,70%
Schweden2,30%
Kasse0,30%

Branchenverteilung (04. 03. 2024)

Immobilien49,40%
Einzelhandel24,40%
Logistik22,30%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen3,60%
Kasse0,30%

Assetverteilung (04. 03. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (04. 03. 2024)

Euro76,30%
Britisches Pfund Sterling21,40%
Schwedische Krone2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Olivier Hertoghe
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
165,58 Mio. EUR

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