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Basisdaten

WKN: A1JTB1
ISIN: BE6213828088
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,48%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 0,19%
5 Jahre: 9,77%

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 4,99%
3 Jahre: 1,49%
5 Jahre: -3,10%

Aktueller Preis (17. 06. 2025)

150,12 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.216,43€
20221.102,97€
2023894,35€
20241.059,02€
20251.105,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,42%
3 M9,76%
6 M6,84%
lfd. Jahr8,48%
1 Jahr4,35%
3 Jahre0,19%
5 Jahre9,77%
10 Jahre38,44%
Entwicklung p.a.
5,49%
Wertentwicklung seit Auflage
116,60%

Der Fonds ist darauf ausgelegt, auf lange Sicht eine maximale Rendite zu erzielen. Hierzu verfolgt der Fonds eine ausgewogene Anlagestrategie und investiert sein Vermögen in Wertpapieren, die sich im weiteren Sinne auf den europäischen Immobiliensektor beziehen und deren Dividendenrendite grundsätzlich über der durchschnittlichen Dividendenrendite dieser Anlageklasse liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNIBAIL-RODAMCO6,40%
Vonovia5,50%
CTP BV4,30%
Tag Tegernsee Immobilier3,80%
Retail Estates Sicafi3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,64%21,58%18,34%16,02%
Sharpe Ratio-0,03-0,250,070,17
Tracking Error1,86%3,92%4,02%4,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,930,910,89
Treynor Ratio-0,40-5,781,492,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2025)

UNIBAIL-RODAMCO6,40%
Vonovia5,50%
CTP BV4,30%
Tag Tegernsee Immobilier3,80%
Retail Estates Sicafi3,70%
British Land3,60%
Leg Immobilien3,60%
Covivio3,40%
Warehouses De Pauw3,40%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA3,10%

Länderverteilung (17. 06. 2025)

Großbritannien25,40%
Frankreich23,60%
Belgien19,80%
Deutschland13,80%
Niederlande8,70%
Schweden3,10%
Spanien3,10%
Europa1,40%
Finnland1,10%

Branchenverteilung (17. 06. 2025)

Immobilien43,60%
Einzelhandel25,90%
Logistik21,00%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Kasse1,60%

Assetverteilung (17. 06. 2025)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (17. 06. 2025)

Euro73,20%
Britisches Pfund Sterling22,70%
Schwedische Krone4,20%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17988KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Olivier Hertoghe
Herr Damien Marichal
Herr Vincent Bruyère
Herr Carl Pauli
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
189,58 Mio. EUR

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