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Basisdaten

WKN: A0JMBZ
ISIN: BE0940002729
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,67%
1 Jahr: 7,75%
3 Jahre: 36,94%
5 Jahre: 49,26%

lfd. Jahr: 9,58%
1 Jahr: 4,33%
3 Jahre: 33,09%
5 Jahre: 22,84%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

396,83 €

0,38 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.031,48€
20201.097,82€
20211.424,65€
20221.395,29€
20231.503,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M2,67%
6 M5,32%
lfd. Jahr9,67%
1 Jahr7,75%
3 Jahre36,94%
5 Jahre49,26%
10 Jahre110,36%
Entwicklung p.a.
6,99%
Wertentwicklung seit Auflage
296,83%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die zu einer Kategorie von Wertpapieren gehören, welche von Ethibel a.s.b.l. zusammengestellt wurden und die bestimmte ethische, ökonomische, soziale und ökologische Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk B3,80%
Beiersdorf3,40%
AstraZeneca3,20%
Schneider Electric3,20%
Compass Group Plc3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,48%15,86%16,02%13,98%
Sharpe Ratio0,040,830,610,60
Tracking Error4,98%4,58%4,31%3,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,980,940,97
Treynor Ratio0,7713,3610,368,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Novo Nordisk B3,80%
Beiersdorf3,40%
AstraZeneca3,20%
Schneider Electric3,20%
Compass Group Plc3,10%
LVMH3,10%
Nestlé3,00%
Merck KGaA2,90%
LOREAL SA2,70%
KBC Groep2,40%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Frankreich16,70%
Deutschland14,90%
Großbritannien14,40%
Niederlande9,30%
Europa8,70%
Schweiz8,30%
Schweden5,80%
Dänemark5,80%
Spanien5,40%
Norwegen4,50%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Gesundheit / Healthcare17,40%
Finanzen17,10%
Industrie / Investitionsgüter14,80%
Informationstechnologie13,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,60%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Grundstoffe6,90%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Versorger2,50%
Kasse2,30%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

Euro60,00%
Britisches Pfund Sterling15,40%
Schweizer Franken8,60%
Schwedische Krone7,00%
Norwegische Krone5,60%
Dänische Krone3,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17965KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Koen Bosquet
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.12.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.802,84 Mio. EUR

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