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Basisdaten

WKN: A2JBEJ
ISIN: BE6246061376
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,53%
1 Jahr: 31,28%
3 Jahre: 24,38%
5 Jahre: 106,83%

lfd. Jahr: 5,80%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 18,41%
5 Jahre: 49,20%

Aktueller Preis (03. 03. 2024)

319,05 €

0,48 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.153,05€
20211.577,58€
20221.645,17€
20231.494,62€
20241.962,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,81%
3 M15,79%
6 M18,71%
lfd. Jahr10,53%
1 Jahr31,28%
3 Jahre24,38%
5 Jahre106,83%
10 Jahre277,89%
Entwicklung p.a.
13,28%
Wertentwicklung seit Auflage
272,85%

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern durch ein aktives Portfoliomanagement Zugang zu internationalen Aktien zu bieten. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios auf unterschiedliche Branchen, Regionen und Währungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,90%
Amazon Com4,70%
Alphabet A4,50%
VISA A3,50%
NVIDIA CORP3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,74%19,58%18,59%15,88%
Sharpe Ratio1,380,240,800,88
Tracking Error8,96%9,44%8,67%7,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,381,141,10
Treynor Ratio16,263,4113,0112,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 03. 2024)

Microsoft7,90%
Amazon Com4,70%
Alphabet A4,50%
VISA A3,50%
NVIDIA CORP3,30%
Thermo Fisher Scientific Inc2,70%
Danaher Corporation2,60%
ASML Holding2,40%
Cellnex Telecom SA2,30%
Synopsys, Inc.2,20%

Länderverteilung (03. 03. 2024)

Nordamerika68,60%
Euroland14,40%
Europa10,00%
Welt4,90%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (03. 03. 2024)

Informationstechnologie39,90%
Gesundheit / Healthcare20,20%
Finanzen9,60%
Telekommunikationsdienstleister9,20%
Konsumgüter zyklisch8,20%
Industrie / Investitionsgüter6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,30%
Grundstoffe2,20%
Kasse2,10%

Assetverteilung (03. 03. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (03. 03. 2024)

US-Dollar70,50%
Euro17,50%
Britisches Pfund Sterling6,40%
Kanadische Dollar2,20%
Norwegische Krone1,60%
Schwedische Krone1,60%
Hongkong-Dollar0,30%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13098KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18985KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dries Dury
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.422,01 Mio. EUR

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