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Basisdaten

WKN: A2JBEJ
ISIN: BE6246061376
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,91%
1 Jahr: 10,68%
3 Jahre: 30,85%
5 Jahre: 77,20%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

259,16 €

1,80 € / 0,70%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.110,14€
20201.355,99€
20211.781,97€
20221.603,07€
20231.774,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,01%
3 M6,92%
6 M6,92%
lfd. Jahr15,91%
1 Jahr10,68%
3 Jahre30,85%
5 Jahre77,20%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,99%
Wertentwicklung seit Auflage
202,86%

Das vorrangige Ziel des Fonds besteht darin, Anlegern durch ein aktives Portfoliomanagement Zugang zu internationalen Aktien zu bieten. Der Fonds strebt eine Diversifizierung des Portfolios auf unterschiedliche Branchen, Regionen und Währungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,50%
Amazon Com4,10%
Alphabet A4,00%
Advanced Micro Devices Inc.3,00%
AstraZeneca2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,44%19,11%18,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,170,500,67k.A.
Tracking Error9,23%9,35%8,25%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,301,13k.A.
Treynor Ratio-3,027,3411,17k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

Microsoft5,50%
Amazon Com4,10%
Alphabet A4,00%
Advanced Micro Devices Inc.3,00%
AstraZeneca2,60%
Apple2,50%
Abbott Laboratories2,30%
Adobe Systems Incorporated2,30%
ASM International2,30%
UnitedHealth Group2,30%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

Nordamerika67,00%
Euroland13,70%
Europa11,10%
Welt4,80%
Japan2,30%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Informationstechnologie42,00%
Gesundheit / Healthcare21,30%
Telekommunikationsdienstleister10,60%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Finanzen4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Grundstoffe3,00%
Kasse1,10%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

US-Dollar71,40%
Euro12,30%
Britisches Pfund Sterling5,80%
Schwedische Krone3,20%
Norwegische Krone2,50%
Japanischer Yen2,30%
Hongkong-Dollar1,60%
Kanadische Dollar0,60%
Schweizer Franken0,40%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10656KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18985KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17965KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Dries Dury
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.08.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.215,20 Mio. EUR

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