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Basisdaten

WKN: 553477
ISIN: BE0058185829
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 0,94%
3 Jahre: -3,10%
5 Jahre: 20,50%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: -10,72%
5 Jahre: 24,24%

Aktueller Preis (20. 04. 2024)

286,53 €

0,34 € / 0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020801,96€
20211.277,51€
20221.275,54€
20231.241,86€
20241.253,54€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,38%
3 M5,53%
6 M17,33%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr0,94%
3 Jahre-3,10%
5 Jahre20,50%
10 Jahre90,71%
Entwicklung p.a.
7,62%
Wertentwicklung seit Auflage
593,44%

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (Small Caps) an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil der Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Für den Anteil der Anlagen, die auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet sind, stellt das Nachhaltigkeitsresearch sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens, im Verhältnis zu seinem Umsatz, zur Realisierung der 17 ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen (UNO) beitragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SPIE SA3,80%
Diploma PLC3,70%
Dieteren Sa3,60%
BAKKAFROST3,30%
Reply SPA3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,30%17,66%20,79%16,80%
Sharpe Ratio-0,030,020,230,39
Tracking Error3,54%4,46%4,93%4,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,021,071,03
Treynor Ratio-0,500,304,466,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2024)

SPIE SA3,80%
Diploma PLC3,70%
Dieteren Sa3,60%
BAKKAFROST3,30%
Reply SPA3,20%
ARCADIS NV3,10%
CTS Eventim2,90%
Games Workshop Group Plc2,80%
Van Lanschot2,80%
IMCD N.V.2,70%

Länderverteilung (20. 04. 2024)

Großbritannien21,80%
Belgien18,30%
Niederlande12,60%
Italien11,70%
Schweiz8,30%
Frankreich8,20%
Deutschland5,50%
Norwegen5,20%
Europa3,10%
Dänemark2,60%

Branchenverteilung (20. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter34,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,70%
Informationstechnologie11,40%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Grundstoffe8,70%
Konsumgüter zyklisch8,60%
Finanzen8,40%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Immobilien3,40%
Kasse0,30%

Assetverteilung (20. 04. 2024)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (20. 04. 2024)

Euro59,70%
Britisches Pfund Sterling21,80%
Schweizer Franken8,30%
Norwegische Krone5,20%
Dänische Krone2,60%
Schwedische Krone2,30%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bart Geukens
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
286,16 Mio. EUR

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