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Basisdaten

WKN: 553477
ISIN: BE0058185829
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 4,66%
3 Jahre: 20,61%
5 Jahre: 43,85%

lfd. Jahr: 6,57%
1 Jahr: 2,82%
3 Jahre: 15,90%
5 Jahre: 33,09%

Aktueller Preis (20. 06. 2025)

310,31 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.392,92€
20221.181,76€
20231.338,52€
20241.380,71€
20251.445,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M4,46%
6 M4,13%
lfd. Jahr5,02%
1 Jahr4,66%
3 Jahre20,61%
5 Jahre43,85%
10 Jahre68,31%
Entwicklung p.a.
7,59%
Wertentwicklung seit Auflage
650,99%

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung (Small Caps) an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil der Anlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Für den Anteil der Anlagen, die auf ein nachhaltiges Ziel ausgerichtet sind, stellt das Nachhaltigkeitsresearch sicher, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens, im Verhältnis zu seinem Umsatz, zur Realisierung der 17 ökologischen oder sozialen Nachhaltigkeitsziele (SDG) der Vereinten Nationen (UNO) beitragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Beazley Plc3,90%
BANCA GENERALI3,80%
Royal Unibrew3,70%
SPIE SA3,60%
Dieteren Sa3,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,58%16,55%16,48%16,86%
Sharpe Ratio0,100,060,410,26
Tracking Error4,35%4,12%4,42%4,45%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,011,021,03
Treynor Ratio1,081,056,694,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2025)

Beazley Plc3,90%
BANCA GENERALI3,80%
Royal Unibrew3,70%
SPIE SA3,60%
Dieteren Sa3,40%
Van Lanschot3,40%
Diploma PLC3,30%
Games Workshop Group Plc3,30%
Reply SPA3,30%
Intermediate Capital Group PLC3,00%

Länderverteilung (20. 06. 2025)

Großbritannien25,80%
Belgien17,30%
Italien15,20%
Niederlande10,70%
Deutschland8,10%
Frankreich5,70%
Schweiz4,50%
Dänemark3,70%
Norwegen3,70%
Schweden2,80%

Branchenverteilung (20. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter29,40%
Finanzen14,90%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,00%
Informationstechnologie11,00%
Telekommunikationsdienstleister6,40%
Grundstoffe5,30%
Immobilien5,20%
Gesundheit / Healthcare1,80%
Divers0,20%

Assetverteilung (20. 06. 2025)

Aktien99,70%
Geldmarkt/Kasse0,30%

Währungsverteilung (20. 06. 2025)

Euro59,30%
Britisches Pfund Sterling26,00%
Schweizer Franken4,50%
Dänische Krone3,70%
Norwegische Krone3,70%
Schwedische Krone2,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17988KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bart Geukens
Frau Nathalie Debruyne
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
267,77 Mio. EUR

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