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Basisdaten

WKN: 553477
ISIN: BE0058185829
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 31,09%
1 Jahr: 46,78%
3 Jahre: 36,60%
5 Jahre: 70,57%

lfd. Jahr: 21,90%
1 Jahr: 39,54%
3 Jahre: 47,83%
5 Jahre: 86,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

331,78 €

0,29 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.195,36€
20181.248,68€
20191.213,10€
20201.162,10€
20211.705,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,05%
3 M9,01%
6 M18,54%
lfd. Jahr31,09%
1 Jahr46,78%
3 Jahre36,60%
5 Jahre70,57%
10 Jahre240,04%
Entwicklung p.a.
9,15%
Wertentwicklung seit Auflage
702,95%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dieteren Sa3,50%
Udg Healthcare Plc3,40%
Reply SPA3,00%
Royal Unibrew2,90%
Sdiptech AB Class B2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,96%22,19%17,79%15,42%
Sharpe Ratio3,070,510,670,83
Tracking Error5,01%4,99%4,48%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,071,061,04
Treynor Ratio45,5210,6311,2412,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

Dieteren Sa3,50%
Udg Healthcare Plc3,40%
Reply SPA3,00%
Royal Unibrew2,90%
Sdiptech AB Class B2,90%
BANCA GENERALI2,70%
SPIE SA2,60%
Tamburi Inv Partners (tip2,60%
Volution Group Plc2,50%
ARCADIS NV2,40%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Großbritannien20,50%
Belgien13,90%
Italien11,40%
Deutschland10,90%
Niederlande10,00%
Schweden10,00%
Frankreich8,00%
Kasse3,40%
Dänemark2,90%
Norwegen2,30%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter36,70%
Konsumgüter zyklisch14,20%
Finanzen10,30%
Informationstechnologie9,60%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Grundstoffe7,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,10%
Kasse3,40%
Immobilien2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,80%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Euro63,30%
Britisches Pfund Sterling21,90%
Schwedische Krone8,10%
Dänische Krone2,90%
Norwegische Krone2,50%
Schweizer Franken1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2373KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6810KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bart Geukens
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
705,20 Mio. EUR

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