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Basisdaten

WKN: 553477
ISIN: BE0058185829
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: -3,57%
3 Jahre: 46,25%
5 Jahre: 16,14%

lfd. Jahr: 5,60%
1 Jahr: -7,44%
3 Jahre: 36,60%
5 Jahre: 20,18%

Aktueller Preis (29. 05. 2023)

280,36 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019981,40€
2020794,15€
20211.196,98€
20221.204,44€
20231.161,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,36%
3 M1,72%
6 M18,06%
lfd. Jahr5,58%
1 Jahr-3,57%
3 Jahre46,25%
5 Jahre16,14%
10 Jahre115,76%
Entwicklung p.a.
7,84%
Wertentwicklung seit Auflage
578,51%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Dieteren Sa3,30%
SPIE SA3,30%
Ipsos SA3,00%
Viscofan SA3,00%
DKSH Holding AG2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,60%19,23%20,47%16,32%
Sharpe Ratio-0,190,870,190,50
Tracking Error5,10%4,82%5,08%4,46%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,981,041,02
Treynor Ratio-4,2817,113,678,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2023)

Dieteren Sa3,30%
SPIE SA3,30%
Ipsos SA3,00%
Viscofan SA3,00%
DKSH Holding AG2,80%
BAKKAFROST2,70%
IMCD N.V.2,70%
CVS Group PLC2,50%
ARCADIS NV2,40%
Azelis Group2,40%

Länderverteilung (29. 05. 2023)

Großbritannien20,70%
Belgien18,00%
Niederlande15,50%
Italien8,30%
Frankreich8,30%
Schweiz8,20%
Norwegen4,40%
Schweden4,30%
Europa3,90%
Spanien3,90%

Branchenverteilung (29. 05. 2023)

Industrie / Investitionsgüter36,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,80%
Grundstoffe11,30%
Informationstechnologie9,00%
Konsumgüter zyklisch7,90%
Finanzen7,80%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Immobilien2,20%
Kasse1,90%

Assetverteilung (29. 05. 2023)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (29. 05. 2023)

Euro59,10%
Britisches Pfund Sterling20,70%
Schweizer Franken8,20%
Norwegische Krone4,40%
Schwedische Krone4,30%
Dänische Krone2,20%
US-Dollar1,00%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6742KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17965KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bart Geukens
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,42 Mio. EUR

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