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Basisdaten

WKN: 553477
ISIN: BE0058185829
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,20%
1 Jahr: -4,84%
3 Jahre: -3,61%
5 Jahre: 22,28%

lfd. Jahr: -3,08%
1 Jahr: 6,20%
3 Jahre: 7,64%
5 Jahre: 34,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

224,61 €

-0,35 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.052,94€
20171.253,75€
20181.307,08€
20191.271,76€
20201.215,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M4,12%
6 M42,56%
lfd. Jahr-14,20%
1 Jahr-4,84%
3 Jahre-3,61%
5 Jahre22,28%
10 Jahre123,67%
Entwicklung p.a.
7,71%
Wertentwicklung seit Auflage
443,59%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Asiakastieto Group4,20%
Royal Unibrew4,20%
Tamburi Inv Partners (tip3,90%
Reply SPA3,80%
Financiere Tubize3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,34%19,94%17,14%15,28%
Sharpe Ratio-0,040,010,270,59
Tracking Error5,39%4,64%4,46%4,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,041,021,02
Treynor Ratio-1,200,104,468,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Asiakastieto Group4,20%
Royal Unibrew4,20%
Tamburi Inv Partners (tip3,90%
Reply SPA3,80%
Financiere Tubize3,60%
Abcam3,10%
Argan3,10%
BANCA GENERALI3,10%
Applus Services3,00%
Varta (kap.herab)2,90%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Großbritannien18,80%
Italien16,10%
Frankreich11,40%
Belgien10,50%
Deutschland9,80%
Schweden7,80%
Niederlande7,30%
Dänemark4,20%
Finnland4,20%
Spanien3,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter31,50%
Finanzen14,70%
Informationstechnologie10,40%
Konsumgüter zyklisch10,40%
Immobilien8,30%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,90%
Grundstoffe5,40%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Kasse0,90%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Euro67,00%
Britisches Pfund Sterling19,90%
Schwedische Krone6,40%
Dänische Krone3,60%
Norwegische Krone1,80%
Schweizer Franken1,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3996KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6241KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Herr Bart Geukens
Herr Gilles Lequeux
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Services SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.12.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,51 Mio. EUR

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