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Basisdaten
WKN: A0JMB0
ISIN: BE0940001713
Aktienfonds All Cap, Europa
Aktueller Preis (15. 09. 2026)
320,63 €
0,48 € / 0,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 887,69€ |
| 2023 | 934,69€ |
| 2024 | 1.052,99€ |
| 2025 | 1.047,40€ |
| 2026 | 1.179,90€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,18% |
| 3 M | 2,03% |
| 6 M | 8,42% |
| lfd. Jahr | 8,35% |
| 1 Jahr | 12,65% |
| 3 Jahre | 26,23% |
| 5 Jahre | 18,32% |
| 10 Jahre | 124,68% |
| Entwicklung p.a. | 6,90% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 385,93% |
Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Titelauswahl stützt sich auf einen quantitativen Best-in-Class ESG-Ansatz und einen qualitativen ESG-Ansatz und verfolgt ein Research, das nachhaltige Wirkung und thematische Nachhaltigkeit erzielt, indem sichergestellt wird, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens, im Verhältnis zu seinem Umsatz, eine nachhaltige Entwicklung finanzieren.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 7,20% |
| AstraZeneca | 4,10% |
| Nestlé | 4,10% |
| Schneider Electric | 3,70% |
| Banco Santander SA | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,62% | 12,07% |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,49 |
| Tracking Error | 3,95% | 3,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,12 |
| Treynor Ratio | 13,08 | 5,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2026)
| ASML Holding | 7,20% |
| AstraZeneca | 4,10% |
| Nestlé | 4,10% |
| Schneider Electric | 3,70% |
| Banco Santander SA | 3,50% |
| LOREAL SA | 3,20% |
| Air Liquide (port) | 2,80% |
| Roche Hldg - Bearer Pc | 2,70% |
| Cie Fin. Richemont (nom) | 2,60% |
| Intesa Sanpaolo (ord) | 2,40% |
Länderverteilung (15. 09. 2026)
| Deutschland | 13,80% |
| Großbritannien | 13,50% |
| Schweiz | 13,50% |
| Niederlande | 13,40% |
| Frankreich | 12,10% |
| Spanien | 8,70% |
| Schweden | 5,80% |
| Dänemark | 4,90% |
| Italien | 4,80% |
| Belgien | 4,70% |
Branchenverteilung (15. 09. 2026)
| Finanzen | 23,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 16,10% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,30% |
| Informationstechnologie | 13,10% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,90% |
| Grundstoffe | 6,50% |
| Versorger | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,70% |
| Immobilien | 1,40% |
Assetverteilung (15. 09. 2026)
| Aktien | 98,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,40% |
Währungsverteilung (15. 09. 2026)
| Euro | 62,20% |
| Schweizer Franken | 13,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 12,70% |
| Schwedische Krone | 5,50% |
| Dänische Krone | 4,90% |
| Norwegische Krone | 0,60% |
| US-Dollar | 0,40% |
| Kanadische Dollar | 0,20% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2698KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20860KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 18239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa |
| Fondsmanager: | Herr Koen Bosquet Herr Pierluigi Lonero |
| Fondsgesellschaft: | CA Indosuez Fund Solutions S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.01.2003 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 856,81 Mio. EUR |