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Basisdaten

WKN: A0JMB0
ISIN: BE0940001713
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,61%
1 Jahr: 13,92%
3 Jahre: 9,56%
5 Jahre: 49,32%

lfd. Jahr: 9,17%
1 Jahr: 11,60%
3 Jahre: 10,53%
5 Jahre: 32,71%

Aktueller Preis (09. 12. 2024)

302,90 €

0,16 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.123,82€
20211.368,81€
20221.270,20€
20231.316,45€
20241.499,72€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,02%
3 M1,79%
6 M-0,57%
lfd. Jahr10,61%
1 Jahr13,92%
3 Jahre9,56%
5 Jahre49,32%
10 Jahre119,10%
Entwicklung p.a.
7,02%
Wertentwicklung seit Auflage
342,89%

Der Fonds legt vorwiegend in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben. Die Titelauswahl stützt sich auf einen quantitativen Best-in-Class ESG-Ansatz und einen qualitativen ESG-Ansatz und verfolgt ein Research, das nachhaltige Wirkung und thematische Nachhaltigkeit erzielt, indem sichergestellt wird, dass die Produkte und/oder Dienstleistungen des Unternehmens, im Verhältnis zu seinem Umsatz, eine nachhaltige Entwicklung finanzieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk B5,50%
SAP AG5,40%
Schneider Electric5,30%
AstraZeneca5,00%
ASML Holding4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,01%14,35%15,64%13,98%
Sharpe Ratio-68,98-22,52-8,35-3,31
Tracking Error2,53%3,91%4,24%3,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,020,960,97
Treynor Ratio8,66-0,056,927,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)

Novo Nordisk B5,50%
SAP AG5,40%
Schneider Electric5,30%
AstraZeneca5,00%
ASML Holding4,60%
Beiersdorf3,30%
Compass Group Plc3,30%
Air Liquide (port)3,20%
Atlas Copco A3,00%
LOREAL SA2,80%

Länderverteilung (09. 12. 2024)

Deutschland16,70%
Frankreich14,60%
Großbritannien13,40%
Niederlande12,30%
Italien10,50%
Dänemark8,40%
Schweiz5,90%
Spanien4,70%
Europa4,60%
Schweden4,40%

Branchenverteilung (09. 12. 2024)

Industrie / Investitionsgüter17,60%
Finanzen16,80%
Gesundheit / Healthcare15,50%
Informationstechnologie13,80%
Divers11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Grundstoffe6,40%
Telekommunikationsdienstleister5,20%
Versorger3,20%
Kasse2,10%

Assetverteilung (09. 12. 2024)

Aktien97,90%
Geldmarkt/Kasse2,10%

Währungsverteilung (09. 12. 2024)

Euro65,80%
Britisches Pfund Sterling13,40%
Dänische Krone8,40%
Schweizer Franken5,90%
Schwedische Krone4,40%
Norwegische Krone2,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7531KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 202KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17879KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Koen Bosquet
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.971,03 Mio. EUR

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