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Basisdaten

WKN: A0B9B9
ISIN: BE0058187841
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,48%
1 Jahr: 13,93%
3 Jahre: -18,45%
5 Jahre: -19,32%

lfd. Jahr: -6,86%
1 Jahr: 9,37%
3 Jahre: -18,10%
5 Jahre: -14,91%

Aktueller Preis (14. 04. 2024)

402,20 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020868,25€
2021989,29€
20221.102,84€
2023708,12€
2024806,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,69%
3 M-3,01%
6 M12,42%
lfd. Jahr-6,48%
1 Jahr13,93%
3 Jahre-18,45%
5 Jahre-19,32%
10 Jahre33,73%
Entwicklung p.a.
5,89%
Wertentwicklung seit Auflage
302,20%

Der Fonds legt hauptsächlich in Wertpapieren an, die sich im weiteren Sinne auf den Immobiliensektor beziehen (Immobilienzertifikate oder Aktien von reglementierten Immobiliengesellschaften, sowie Immobiliengesellschaften, die in Immobilienforderungen anlegen oder Immobiliengesellschaften oder Unternehmen, die in der Entwicklung und Vermarktung von Immobilien tätig sind und von Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in Europa haben). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia9,40%
UNIBAIL-RODAMCO7,00%
Segro (reit)4,60%
Leg Immobilien4,40%
CASTELLUM3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,52%25,08%23,25%18,79%
Sharpe Ratio0,69-0,21-0,160,18
Tracking Error2,59%3,27%2,93%2,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,131,121,09
Treynor Ratio15,51-4,64-3,303,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2024)

Vonovia9,40%
UNIBAIL-RODAMCO7,00%
Segro (reit)4,60%
Leg Immobilien4,40%
CASTELLUM3,80%
PSP SWISS PROPERTY3,80%
Swiss Prime Site3,80%
Land Securities Group Plc3,30%
Klepierre3,20%
Warehouses De Pauw3,20%

Länderverteilung (14. 04. 2024)

Großbritannien26,00%
Frankreich20,10%
Deutschland17,70%
Belgien13,90%
Schweden8,80%
Schweiz7,50%
Niederlande3,10%
Spanien2,40%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (14. 04. 2024)

Immobilien55,00%
Logistik21,20%
Einzelhandel21,00%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen2,30%
Kasse0,50%

Assetverteilung (14. 04. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (14. 04. 2024)

Euro58,50%
Britisches Pfund Sterling25,20%
Schweizer Franken8,40%
Schwedische Krone7,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: Herr Olivier Hertoghe
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.12.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
416,94 Mio. EUR

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