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Basisdaten

WKN: A0HGVQ
ISIN: BE0058181786
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,81%
1 Jahr: 14,00%
3 Jahre: 19,98%
5 Jahre: 55,71%

lfd. Jahr: 5,76%
1 Jahr: 9,68%
3 Jahre: 16,53%
5 Jahre: 34,68%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

216,11 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020942,14€
20211.303,34€
20221.295,56€
20231.371,68€
20241.563,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M9,05%
6 M21,26%
lfd. Jahr7,81%
1 Jahr14,00%
3 Jahre19,98%
5 Jahre55,71%
10 Jahre115,79%
Entwicklung p.a.
6,12%
Wertentwicklung seit Auflage
369,65%

Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding7,50%
Schneider Electric5,50%
SAP AG5,40%
Air Liquide (port)4,40%
LVMH3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,38%16,14%17,06%15,17%
Sharpe Ratio1,280,470,610,54
Tracking Error2,61%3,75%3,66%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,070,960,98
Treynor Ratio15,507,1010,838,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

ASML Holding7,50%
Schneider Electric5,50%
SAP AG5,40%
Air Liquide (port)4,40%
LVMH3,80%
Total Energies3,70%
Beiersdorf3,50%
Ferrari Nv3,40%
Stellantis3,20%
KBC Groep2,70%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Frankreich28,10%
Italien21,80%
Deutschland18,60%
Niederlande15,40%
Belgien5,20%
Spanien4,80%
Irland2,60%
Kasse1,90%
Portugal1,60%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch19,00%
Informationstechnologie18,10%
Industrie / Investitionsgüter17,50%
Finanzen16,00%
Grundstoffe5,40%
Gesundheit / Healthcare5,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Versorger3,70%
Energie3,70%
Telekommunikationsdienstleister3,60%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12972KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 201KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 17402KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 18362KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Koen Bosquet
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
728,01 Mio. EUR

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