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Basisdaten

WKN: A0HGVQ
ISIN: BE0058181786
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,49%
1 Jahr: -0,82%
3 Jahre: 60,28%
5 Jahre: 36,12%

lfd. Jahr: 8,07%
1 Jahr: 2,89%
3 Jahre: 63,25%
5 Jahre: 22,29%

Aktueller Preis (24. 03. 2023)

185,70 €

0,03 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019988,83€
2020837,48€
20211.258,66€
20221.363,36€
20231.352,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,55%
3 M7,96%
6 M17,20%
lfd. Jahr8,49%
1 Jahr-0,82%
3 Jahre60,28%
5 Jahre36,12%
10 Jahre114,74%
Entwicklung p.a.
5,67%
Wertentwicklung seit Auflage
296,11%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Hauptgeschäftstätigkeit in Euroland.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML Holding5,10%
LVMH5,10%
Schneider Electric4,90%
Merck KGaA4,50%
BNP Paribas4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,63%19,96%17,19%15,06%
Sharpe Ratio0,100,440,390,56
Tracking Error4,14%4,26%3,83%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,960,950,97
Treynor Ratio1,989,197,108,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 03. 2023)

ASML Holding5,10%
LVMH5,10%
Schneider Electric4,90%
Merck KGaA4,50%
BNP Paribas4,20%
Air Liquide (port)4,00%
Iberdrola SA3,90%
Total Energies3,70%
KBC Groep3,40%
Beiersdorf3,30%

Länderverteilung (24. 03. 2023)

Frankreich30,90%
Deutschland18,90%
Italien15,50%
Niederlande13,20%
Spanien8,10%
Belgien5,20%
Irland3,30%
Kasse2,60%
Finnland2,30%

Branchenverteilung (24. 03. 2023)

Finanzen18,10%
Informationstechnologie16,20%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Grundstoffe7,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,50%
Energie4,30%
Versorger4,20%
Telekommunikationsdienstleister4,10%

Assetverteilung (24. 03. 2023)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (24. 03. 2023)

Euro89,20%
US-Dollar9,90%
Schweizer Franken0,80%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 120KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6742KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 17965KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Koen Bosquet
Fondsgesellschaft:Degroof Petercam Asset Management SA
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.04.1998
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
864,94 Mio. EUR

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