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Basisdaten
WKN: A0HGVQ
ISIN: BE0058181786
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (16. 06. 2026)
257,55 €
1,94 € / 0,75%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 908,42€ |
| 2023 | 1.037,96€ |
| 2024 | 1.236,32€ |
| 2025 | 1.267,73€ |
| 2026 | 1.444,49€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 7,90% |
| 3 M | 10,56% |
| 6 M | 11,45% |
| lfd. Jahr | 9,88% |
| 1 Jahr | 13,94% |
| 3 Jahre | 39,17% |
| 5 Jahre | 43,32% |
| 10 Jahre | 157,65% |
| Entwicklung p.a. | 6,43% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 478,76% |
Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchenebene) hauptsächlich in Aktien und/oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz und/oder einen wesentlichen Teil ihrer Betriebsanlagen, Aktivitäten, Erträge oder Entscheidungsstrukturen in einem Staat haben, der Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone ist.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML Holding | 8,70% |
| Banco Santander SA | 4,80% |
| Schneider Electric | 4,00% |
| Safran | 3,80% |
| Allianz | 3,70% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,36% | 12,29% |
| Sharpe Ratio | 0,66 | 0,68 |
| Tracking Error | 2,95% | 3,02% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,05 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 8,35 | 7,98 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2026)
| ASML Holding | 8,70% |
| Banco Santander SA | 4,80% |
| Schneider Electric | 4,00% |
| Safran | 3,80% |
| Allianz | 3,70% |
| Iberdrola SA | 3,50% |
| Air Liquide (port) | 3,00% |
| SHELL PLC | 2,80% |
| SAP AG | 2,70% |
| KBC Groep | 2,50% |
Länderverteilung (16. 06. 2026)
| Frankreich | 19,20% |
| Deutschland | 19,00% |
| Niederlande | 18,80% |
| Spanien | 13,20% |
| Italien | 12,10% |
| Belgien | 8,50% |
| Großbritannien | 3,50% |
| Euroland | 1,80% |
| Irland | 1,50% |
| Finnland | 1,30% |
Branchenverteilung (16. 06. 2026)
| Finanzen | 23,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 22,10% |
| Informationstechnologie | 13,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,30% |
| Versorger | 6,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 6,10% |
| Grundstoffe | 4,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,80% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,70% |
| Energie | 4,20% |
Assetverteilung (16. 06. 2026)
| Aktien | 98,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,10% |
Währungsverteilung (16. 06. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6076KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 20860KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 18239KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Koen Bosquet Herr Muriel Mosango Herr Pierluigi Lonero |
| Fondsgesellschaft: | Degroof Petercam Asset Management SA |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.04.1998 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 540,60 Mio. EUR |