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Basisdaten

WKN: A2JD58
ISIN: LU1762219688
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,28%
1 Jahr: -9,73%
3 Jahre: 3,55%
5 Jahre: -11,63%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: -10,02%
3 Jahre: 27,86%
5 Jahre: 9,89%

Aktueller Preis (26. 03. 2023)

8,53 $

-0,12 $ / -1,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019932,77€
2020832,34€
20211.316,95€
2022954,86€
2023861,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,74%
3 M1,72%
6 M1,89%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr-7,78%
3 Jahre4,50%
5 Jahre1,54%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,93%

Das Fondsmanagement investiert in ein breit gestreutes Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen, ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent6,90%
Alibaba6,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR5,90%
ICICI Bank4,80%
DBS3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,99%18,59%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,47-0,05k.A.k.A.
Tracking Error2,72%7,85%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,94k.A.k.A.
Treynor Ratio-9,68-0,91k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2023)

Tencent6,90%
Alibaba6,10%
TAIWAN SEMICONDUCTOR5,90%
ICICI Bank4,80%
DBS3,80%
China Merchants Bank H3,30%
Meituan B3,10%
Naver2,90%
Samsung Electronics2,90%
HDFC Bank2,80%

Länderverteilung (26. 03. 2023)

China37,10%
Indien15,10%
Taiwan14,50%
Südkorea11,10%
Indonesien5,10%
Singapur5,00%
Philippinen3,40%
Asien3,20%
Hongkong3,10%
Kasse2,40%

Branchenverteilung (26. 03. 2023)

Finanzen35,30%
Informationstechnologie17,50%
Konsumgüter14,80%
Telekommunikationsdienstleister14,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Grundstoffe4,50%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Kasse2,40%

Assetverteilung (26. 03. 2023)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (26. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2489KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4093KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
364,80 Mio. USD

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