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Basisdaten

WKN: A2JD58
ISIN: LU1762219688
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,64%
1 Jahr: 33,63%
3 Jahre: 25,25%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 30,86%
3 Jahre: 23,43%
5 Jahre: 77,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 05. 2021)

12,45 $

0,32 $ / 2,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.010,00€
2019935,89€
2020957,08€
20211.278,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,27%
3 M-16,23%
6 M1,63%
lfd. Jahr0,62%
1 Jahr19,73%
3 Jahre23,34%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,66%

Das Fondsmanagement investiert in ein breit gestreutes Portfolio von Anlagen in asiatischen Unternehmen, ohne Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,40%
JD.COM ADR5,80%
Meituan B5,50%
Naver5,30%
Infosys5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,73%16,89%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,670,61k.A.k.A.
Tracking Error9,76%8,02%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,210,91k.A.k.A.
Treynor Ratio21,5911,24k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 05. 2021)

Tencent9,40%
JD.COM ADR5,80%
Meituan B5,50%
Naver5,30%
Infosys5,00%
AIA4,80%
HDFC Bank4,80%
Alibaba4,70%
NetEase ADR4,40%
Alibaba ADR4,30%

Länderverteilung (14. 05. 2021)

China57,80%
Südkorea13,70%
Indien9,80%
Taiwan9,40%
Hongkong5,30%
Kasse2,30%
Indonesien1,70%

Branchenverteilung (14. 05. 2021)

Telekommunikationsdienstleister32,40%
Konsumgüter21,90%
Informationstechnologie13,30%
Finanzen12,60%
Gesundheit / Healthcare8,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,40%
Kasse2,30%
Industrie / Investitionsgüter1,10%
Versorger0,70%
Divers0,60%

Assetverteilung (14. 05. 2021)

Aktien97,70%
Geldmarkt/Kasse2,30%

Währungsverteilung (14. 05. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 284KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Mike Shiao
Herr Simon Jeong
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
769,19 Mio. USD

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