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Basisdaten

WKN: A2JD58
ISIN: LU1762219688
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,24%
1 Jahr: -3,05%
3 Jahre: -34,91%
5 Jahre: -11,91%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 1,96%
3 Jahre: -17,81%
5 Jahre: 7,69%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

8,30 $

-2,12 $ / -25,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020936,17€
20211.353,43€
2022960,93€
2023905,14€
2024877,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,31%
3 M4,44%
6 M3,43%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr0,77%
3 Jahre-26,66%
5 Jahre-6,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,00%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich kleine bis mittelgroße Unternehmen) mit Wachstumspotenzial, wobei Asien definiert ist einschließlich des indischen Subkontinents, jedoch ausschließlich Japan und Australasien. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,00%
Tencent5,60%
Asustek Computer4,60%
Alibaba4,30%
ICICI Bank3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,28%15,85%16,47%k.A.
Sharpe Ratio-0,24-0,67-0,04k.A.
Tracking Error3,84%4,62%6,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,080,97k.A.
Treynor Ratio-2,87-9,78-0,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR9,00%
Tencent5,60%
Asustek Computer4,60%
Alibaba4,30%
ICICI Bank3,50%
Infosys3,20%
Varun Beverages3,00%
HDFC Bank2,80%
Lenovo2,80%
Bank Rakyat Indonesia Persero2,50%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

China25,70%
Indien22,30%
Taiwan16,50%
Indonesien7,30%
Singapur6,50%
Kasse6,00%
Philippinen4,90%
Südkorea4,50%
Asien3,80%
Hongkong2,50%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Finanzen30,60%
Informationstechnologie21,00%
Konsumgüter14,50%
Telekommunikationsdienstleister13,20%
Kasse6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Industrie / Investitionsgüter4,40%
Gesundheit / Healthcare1,90%
Grundstoffe1,60%
Divers1,00%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien94,00%
Geldmarkt/Kasse6,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Mike Shiao
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.03.2018
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
283,88 Mio. USD

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