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Basisdaten

WKN: A2JCKN
ISIN: LU1761538492
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,93%
1 Jahr: 7,55%
3 Jahre: 6,22%
5 Jahre: 8,93%

lfd. Jahr: 1,41%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: -3,26%
5 Jahre: 0,91%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

11,96 €

0,17 € / 1,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.058,29€
20211.025,50€
20221.027,33€
20231.023,65€
20241.100,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M2,22%
6 M2,93%
lfd. Jahr2,93%
1 Jahr7,55%
3 Jahre6,22%
5 Jahre8,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,50%
Wertentwicklung seit Auflage
32,15%

Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Euro BOBL Future 06. JUN 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24*k.A.
Euro Schatz 2-jähriger Future 06. JUN 24*k.A.
Italienische Buoni Poliennali del Tesoro RegS 4,1%01. FEB 29k.A.
Itraxx Eur Xover Ser 40 5,000 Put 20. DEZ 28*k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%6,40%6,76%k.A.
Sharpe Ratio-0,200,220,17k.A.
Tracking Error2,72%4,51%4,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,910,94k.A.
Treynor Ratio-1,031,531,23k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

Euro BOBL Future 06. JUN 24k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. JUN 24*k.A.
Euro Schatz 2-jähriger Future 06. JUN 24*k.A.
Italienische Buoni Poliennali del Tesoro RegS 4,1%01. FEB 29k.A.
Itraxx Eur Xover Ser 40 5,000 Put 20. DEZ 28*k.A.
Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 300,00 15. MAI 24k.A.
Itraxx Eur Xover Ser 40 Receiver 350,00 15. MAI 24k.A.
Koreanische Schatzanleihe 1,875% 10. JUN 29k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 28. JUN 24*k.A.
USD IRS 2-jähriger Receiver 3,412 18. JUN 27k.A.

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Renten107,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%
gemischt-13,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 308KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Matt Ryan
Herr Erik Weisman
Herr Ward Brown
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Robert Spector
Herr Philipp Burgener
Herr Andy Li
Herr Neeraj Arora
Herr Owen David Murfin
Herr David Cole
Herr Michael Skatrud
Herr Jay Mitchell
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
418,83 Mio. EUR

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