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Basisdaten

WKN: A2JCKN
ISIN: LU1761538492
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,29%
1 Jahr: 19,57%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 9,38%
1 Jahr: 9,79%
3 Jahre: 6,47%
5 Jahre: 17,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

11,67 €

-0,51 € / -4,41%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.077,35€
20191.283,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M5,42%
6 M9,78%
lfd. Jahr17,29%
1 Jahr19,57%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,76%
Wertentwicklung seit Auflage
28,95%

Anlageziel ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel. Er konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Emittenten aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Emittenten aus Schwellenländern investieren. Der Fonds investiert in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Anlagequalität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

30-jährige japanische Staatsanleihe 2,4% 20. MÄR 37k.A.
Euro BOBL Future 06. SEP 19k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. SEP 19k.A.
Griechische Staatsanleihe RegS 3,875% 12. MÄR 29k.A.
Kanadische Staatsanleihe 1,5% 01. JUN 26k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,80%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio5,40k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,47k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,93k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

30-jährige japanische Staatsanleihe 2,4% 20. MÄR 37k.A.
Euro BOBL Future 06. SEP 19k.A.
Euro Bund 10-jähriger Future 06. SEP 19k.A.
Griechische Staatsanleihe RegS 3,875% 12. MÄR 29k.A.
Kanadische Staatsanleihe 1,5% 01. JUN 26k.A.
Spanische Staatsanleihe 5,15% 31. OKT 28k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. SEP 19k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 19. SEP 19k.A.
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. SEP 19k.A.
US-Schatzanweisung 2,25% 15. NOV 27k.A.

Länderverteilung (14. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Renten78,80%
gemischt18,10%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

US-Dollar93,70%
Japanischer Yen3,90%
Norwegische Krone2,90%
Indische Rupie2,50%
Euro2,20%
Polnischer Zloty0,90%
Divers0,60%
Kanadische Dollar-1,00%
Neuseeland-Dollar-1,00%
Britisches Pfund Sterling-2,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2927KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 209KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1093KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard O. Hawkins
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Robert Spector
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
218,58 Mio. EUR