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Basisdaten

WKN: 974138
ISIN: LU0035377810
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,78%
1 Jahr: 7,26%
3 Jahre: 34,03%
5 Jahre: 22,03%

lfd. Jahr: -3,86%
1 Jahr: -0,40%
3 Jahre: 11,82%
5 Jahre: 22,50%

Aktueller Preis (10. 11. 2025)

38,72 $

0,05 $ / 0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.054,52€
2022913,22€
20231.005,21€
20241.141,14€
20251.223,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M2,15%
6 M3,74%
lfd. Jahr-3,81%
1 Jahr-0,54%
3 Jahre14,72%
5 Jahre25,60%
10 Jahre47,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,62%

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel von Emittenten aus Industrie und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel von Unternehmen, kann aber auch in staatliche oder sonstige nicht von Unternehmen begebene Schuldtitel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ams-OSRAM AG RegS 10.5% MAR 30 29k.A.
Bulgarian Energy Holding EAD RegS 2.45% JUL 22 28k.A.
CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30k.A.
Fortescue Treasury Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31k.A.
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETFk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%6,76%7,20%7,83%
Sharpe Ratio-0,100,250,430,45
Tracking Error1,10%1,16%1,19%1,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,061,06
Treynor Ratio-0,841,602,953,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 11. 2025)

ams-OSRAM AG RegS 10.5% MAR 30 29k.A.
Bulgarian Energy Holding EAD RegS 2.45% JUL 22 28k.A.
CCO Holdings LLC 144A 4.75% MAR 01 30k.A.
Fortescue Treasury Pty Ltd 144A 4.375% APR 01 31k.A.
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ETFk.A.
Kaixo Bondco Telecom SA RegS 5.125% SEP 30 29k.A.
Odido Group Holding BV RegS 5.5% JAN 15 30k.A.
Petroleos Mexicanos 6.5% JUN 02 41k.A.
Samarco Mineracao SA RegS 9.5% JUN 30 31k.A.
Verisure Midholding AB RegS 5.25% FEB 15 29k.A.

Länderverteilung (10. 11. 2025)

USA80,70%
Kasse5,10%
Kanada4,30%
Großbritannien4,10%
Frankreich3,60%
Italien2,20%

Branchenverteilung (10. 11. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 11. 2025)

Renten94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%
Aktien0,10%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (10. 11. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7875KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 339KB

Jahresbericht (2025)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4697KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1105KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David P. Cole
Herr Matthew W. Ryan
Herr Michael J. Skatrud
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
353,40 Mio. USD

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