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Basisdaten

WKN: 974138
ISIN: LU0035377810
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,63%
1 Jahr: -0,80%
3 Jahre: 15,54%
5 Jahre: 17,35%

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 2,62%
3 Jahre: 13,67%
5 Jahre: 37,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 10. 2018)

28,48 $

-0,18 $ / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.046,69€
20151.029,16€
20161.110,16€
20171.197,83€
20181.191,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M1,67%
6 M7,37%
lfd. Jahr3,59%
1 Jahr1,30%
3 Jahre14,08%
5 Jahre39,57%
10 Jahre155,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,66%

Der Fonds investiert hauptsächlich in professionell verwaltete, diversifizierte Portfolios mit festverzinslichen Wertpapiern von Unternehmen, deren hochverzinsliche ( mit geringerer Bonität) Anleihen Möglichkeiten eines attraktiven Ertrags beinhalten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3,2% Grifols SA RegS 01. MAI 25k.A.
5,375% Targa Resources Partners LP 01. FEB 27k.A.
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 144A 15. FEB 24k.A.
5,5% Tallgrass Energy Partners LP 144A 15. JAN 28k.A.
6,15% Tesco PLC 144A 15. NOV 37k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,50%7,19%7,95%10,58%
Sharpe Ratio0,400,710,900,77
Tracking Error1,01%0,97%1,21%1,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,091,131,09
Treynor Ratio2,424,676,357,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 10. 2018)

3,2% Grifols SA RegS 01. MAI 25k.A.
5,375% Targa Resources Partners LP 01. FEB 27k.A.
5,5% Park Aerospace Holdings Ltd 144A 15. FEB 24k.A.
5,5% Tallgrass Energy Partners LP 144A 15. JAN 28k.A.
6,15% Tesco PLC 144A 15. NOV 37k.A.
6,25% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG RegS 15. JAN 29k.A.
6,875% Consolidated Energy Finance SA 144A 15. JUN 25k.A.
6,875% Freeport-McMoRan Inc 15. FEB 23k.A.
Barclays PLC FRB 15. DEZ 66k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. DEZ 18k.A.

Länderverteilung (22. 10. 2018)

USA82,29%
Großbritannien6,50%
Kanada3,90%
Brasilien3,50%
Deutschland3,00%
Kasse0,81%

Branchenverteilung (22. 10. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 10. 2018)

Renten95,83%
gemischt3,02%
Geldmarkt/Kasse0,81%
Aktien0,34%

Währungsverteilung (22. 10. 2018)

US-Dollar100,10%
Euro0,10%
Britisches Pfund Sterling-0,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2334KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 265KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 851KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David P. Cole
Herr William J. Adams
Herr Matthew W. Ryan
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.07.1997
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
515,20 Mio. USD