Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2H99U
ISIN: LU1740847006
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,80%
1 Jahr: -2,46%
3 Jahre: 7,81%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,55%
1 Jahr: -3,93%
3 Jahre: 11,26%
5 Jahre: 5,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 07. 2021)

13,11 €

-0,38 € / -2,91%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.074,21€
20191.150,81€
20201.183,39€
20211.154,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,82%
3 M1,55%
6 M3,31%
lfd. Jahr3,80%
1 Jahr-2,46%
3 Jahre7,81%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,40%
Wertentwicklung seit Auflage
15,81%

Das primäre Anlageziel des Fonds ist es, hohe in US-Dollar gemessene laufende Erträge zu erzielen, die mit einem konservativen Anlagerisiko vereinbar sind. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalerhaltung. Der Fonds legt in einem Portfolio von erstklassigen US-Rententiteln an, die meist eine kurze bis mittlere Laufzeit besitzen. Der Fonds strebt an, die Volatilität zu verringern, indem er in Wertpapiere mit geringerer Laufzeit investiert, und versucht, durch die Wertpapier- und Sektorenauswahl Mehrwert zu schaffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Barclays PLC FRB 15. FEB 23k.A.
New Jersey Economic Development Authority NJ Txbl-Ref-Sch Fak.A.
Royal Bank of Canada 0,5% 26. OKT 23k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 21k.A.
US-Schatzanweisung 0,125% 30. JUN 22k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,73%6,08%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,440,43k.A.k.A.
Tracking Error2,50%2,53%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,86k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,393,04k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 07. 2021)

Barclays PLC FRB 15. FEB 23k.A.
New Jersey Economic Development Authority NJ Txbl-Ref-Sch Fak.A.
Royal Bank of Canada 0,5% 26. OKT 23k.A.
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 21k.A.
US-Schatzanweisung 0,125% 30. JUN 22k.A.
US-Schatzanweisung 0,125% 30. SEP 22k.A.
US-Schatzanweisung 2,375% 31. JAN 23k.A.
US-Schatzanweisung 2,625% 15. DEZ 21k.A.
USD IRS 0,000 12. JUL 21k.A.
USD IRS 2-jähriger Receiver 1,571 19. SEP 21k.A.

Länderverteilung (24. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 07. 2021)

Staatsanleihen111,50%
Geldmarkt/Kasse0,60%
gemischt-12,10%

Währungsverteilung (24. 07. 2021)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 207KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Philipp Burgener
Herr Alexander Mackey
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.02.2018
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
901,57 Mio. EUR

Ähnliche Fonds