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Basisdaten

WKN: A1JCZS
ISIN: LU0648599941
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,50%
1 Jahr: -5,03%
3 Jahre: 11,24%
5 Jahre: 20,03%

lfd. Jahr: -5,30%
1 Jahr: -5,00%
3 Jahre: 9,34%
5 Jahre: 17,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

12,24 €

0,16 € / 1,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.071,89€
20171.082,37€
20181.113,87€
20191.266,98€
20201.203,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,07%
3 M-2,32%
6 M8,92%
lfd. Jahr-5,50%
1 Jahr-5,03%
3 Jahre11,24%
5 Jahre20,03%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,48%
Wertentwicklung seit Auflage
92,74%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, kann aber auch in nicht-amerikanische Emittenten mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern sowie in staatliche Schuldtitel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bausch Health Cos Inc 144A 6,125% 15. APR 25k.A.
CCO Holdings LLC 144A 5,75% 15. FEB 26k.A.
CSC Holdings LLC 144A 5,5% 15. APR 27k.A.
HCA Inc 5,375% 01. FEB 25k.A.
Heathrow Finance PLC RegS 3,875% 01. MÄR 27k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,81%9,39%8,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,370,390,45k.A.
Tracking Error1,30%1,57%1,89%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,021,04k.A.
Treynor Ratio-4,923,593,86k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Bausch Health Cos Inc 144A 6,125% 15. APR 25k.A.
CCO Holdings LLC 144A 5,75% 15. FEB 26k.A.
CSC Holdings LLC 144A 5,5% 15. APR 27k.A.
HCA Inc 5,375% 01. FEB 25k.A.
Heathrow Finance PLC RegS 3,875% 01. MÄR 27k.A.
Petrobras Global Finance BV 5,75% 01. FEB 29k.A.
Q-Park Holding I BV RegS 1,5% 01. MÄR 25k.A.
Sprint Corp 7,625% 01. MÄR 26k.A.
TriMas Corp 144A 4,875% 15. OKT 25k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 21. SEP 20k.A.

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA83,50%
Brasilien4,70%
Großbritannien4,10%
Kanada3,60%
Indien2,50%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Unternehmensanleihen78,40%
Emerging Markets Anleihen19,30%
Geldmarkt/Kasse1,60%
Aktien0,50%
Renten0,30%
Kommunalobligationen0,10%
gemischt-0,20%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

US-Dollar100,10%
Euro-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3379KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 219KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1232KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 973KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David P. Cole
Herr Matthew W. Ryan
Herr Michael J. Skatrud
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
306,39 Mio. EUR

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