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Basisdaten
WKN: A2DHBL
ISIN: LU1529513027
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (09. 02. 2026)
13,72 €
-0,22 € / -1,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.095,88€ |
| 2023 | 1.089,58€ |
| 2024 | 1.122,60€ |
| 2025 | 1.249,86€ |
| 2026 | 1.275,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,14% |
| 3 M | 4,51% |
| 6 M | 7,33% |
| lfd. Jahr | 3,58% |
| 1 Jahr | 2,06% |
| 3 Jahre | 17,08% |
| 5 Jahre | 28,42% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,45% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 48,98% |
Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Euro Bund 10-jähriger Future 30. DEZ 25* | k.A. |
| Euro Schatz 2-jähriger Future 06. MÄR 26 | k.A. |
| Johnson & Johnson | k.A. |
| Natwest Group Plc | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,01% | 7,09% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,30 |
| Tracking Error | 4,12% | 3,57% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,13 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -0,58 | 1,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 02. 2026)
| CHARLES SCHWAB CORP/THE | k.A. |
| Euro Bund 10-jähriger Future 30. DEZ 25* | k.A. |
| Euro Schatz 2-jähriger Future 06. MÄR 26 | k.A. |
| Johnson & Johnson | k.A. |
| Natwest Group Plc | k.A. |
| Pfizer Inc | k.A. |
| ROCHE HOLDING AG | k.A. |
| US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 20. MÄR 26 | k.A. |
| USD ZC CPI 14. OKT 25 P 0,000 14. OKT 26* | k.A. |
| USD ZC CPI 14. OKT 25 R 0,000 14. OKT 28 | k.A. |
Länderverteilung (09. 02. 2026)
| USA | 51,50% |
| Welt | 15,30% |
| Großbritannien | 10,10% |
| Frankreich | 8,20% |
| Japan | 7,50% |
| Schweiz | 5,40% |
| Kasse | 2,00% |
Branchenverteilung (09. 02. 2026)
| Divers | 25,50% |
| Finanzen | 24,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 16,10% |
| Gebrauchsgüter | 12,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,00% |
| Informationstechnologie | 8,70% |
| Kasse | 2,00% |
Assetverteilung (09. 02. 2026)
| Aktien | 60,90% |
| Renten | 40,20% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
| gemischt | -3,10% |
Währungsverteilung (09. 02. 2026)
| US-Dollar | 48,10% |
| Euro | 18,60% |
| Divers | 14,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,60% |
| Japanischer Yen | 7,60% |
| Schweizer Franken | 3,50% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7875KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 294KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4697KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Steven Gorham Herr Erik Weisman Frau Pilar Gomez-Bravo Herr Jonathan W. Sage Herr Robert Spector Herr Andy Li Herr Owen David Murfin Herr Paul Fairbrother Herr Jay Mitchell Frau Freida Tay Herr Johnathan Munko Herr David Shindler |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.021,28 Mio. EUR |