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Basisdaten
WKN: A2DHBL
ISIN: LU1529513027
Mischfonds ausgewogen, Welt
Aktueller Preis (15. 07. 2026)
14,42 €
0,21 € / 1,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.008,78€ |
| 2023 | 991,96€ |
| 2024 | 1.100,01€ |
| 2025 | 1.102,53€ |
| 2026 | 1.257,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,48% |
| 3 M | 5,33% |
| 6 M | 6,33% |
| lfd. Jahr | 8,86% |
| 1 Jahr | 14,04% |
| 3 Jahre | 26,55% |
| 5 Jahre | 25,54% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 4,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,59% |
Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Cigna Group/The | k.A. |
| ENI SPA | k.A. |
| Euro BOBL Future JUN 08 26 | k.A. |
| Euro Bund 10Yr Future JUN 08 26* | k.A. |
| Euro Schatz 2Yr Future JUN 08 26 | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,32% | 7,45% |
| Sharpe Ratio | 2,15 | 0,60 |
| Tracking Error | 4,68% | 4,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 0,94 |
| Treynor Ratio | 20,50 | 4,77 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2026)
| Cigna Group/The | k.A. |
| ENI SPA | k.A. |
| Euro BOBL Future JUN 08 26 | k.A. |
| Euro Bund 10Yr Future JUN 08 26* | k.A. |
| Euro Schatz 2Yr Future JUN 08 26 | k.A. |
| Northern Trust Corp | k.A. |
| Pfizer Inc | k.A. |
| UBS Group AG | k.A. |
| UST 10Yr Ultra Bond Future SEP 21 26* | k.A. |
| UST Bond 2Yr Future SEP 30 26 | k.A. |
Länderverteilung (15. 07. 2026)
| USA | 49,40% |
| Welt | 19,20% |
| Großbritannien | 10,50% |
| Frankreich | 8,10% |
| Japan | 8,00% |
| Schweiz | 4,80% |
Branchenverteilung (15. 07. 2026)
| Divers | 27,80% |
| Finanzen | 21,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 14,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 12,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,30% |
| Informationstechnologie | 10,90% |
Assetverteilung (15. 07. 2026)
| Aktien | 60,00% |
| Renten | 44,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,00% |
| gemischt | -6,90% |
Währungsverteilung (15. 07. 2026)
| US-Dollar | 47,90% |
| Euro | 19,20% |
| Divers | 14,90% |
| Japanischer Yen | 7,90% |
| Britisches Pfund Sterling | 7,00% |
| Chinesischer Renminbi Yuan | 3,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12174KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 294KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4466KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1105KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 6,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Steven Gorham Herr Erik Weisman Frau Pilar Gomez-Bravo Herr Jonathan W. Sage Herr Robert Spector Herr Andy Li Herr Owen David Murfin Herr Paul Fairbrother Herr Jay Mitchell Herr Johnathan Munko Herr David Shindler |
| Fondsgesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.116,45 Mio. EUR |