Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2DHBL
ISIN: LU1529513027
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,65%
1 Jahr: 14,48%
3 Jahre: 12,71%
5 Jahre: 28,37%

lfd. Jahr: 11,19%
1 Jahr: 13,41%
3 Jahre: 6,53%
5 Jahre: 18,82%

Aktueller Preis (09. 12. 2024)

13,80 €

-0,43 € / -3,14%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020996,45€
20211.145,18€
20221.130,32€
20231.127,41€
20241.290,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,76%
3 M4,86%
6 M6,81%
lfd. Jahr11,65%
1 Jahr14,48%
3 Jahre12,71%
5 Jahre28,37%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,77%
Wertentwicklung seit Auflage
45,09%

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CHARLES SCHWAB CORP/ THEk.A.
Cigna Group/Thek.A.
Johnson & Johnsonk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
UBS Group AGk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,83%8,86%9,66%k.A.
Sharpe Ratio-80,29-36,20-13,80k.A.
Tracking Error3,95%3,94%3,86%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,051,07k.A.
Treynor Ratio9,142,183,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 12. 2024)

CHARLES SCHWAB CORP/ THEk.A.
Cigna Group/Thek.A.
Johnson & Johnsonk.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
UBS Group AGk.A.

Länderverteilung (09. 12. 2024)

USA55,30%
Welt14,10%
Großbritannien8,90%
Frankreich8,00%
Japan7,10%
Schweiz5,00%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (09. 12. 2024)

Divers27,30%
Finanzen23,40%
Industrie / Investitionsgüter13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Gesundheit / Healthcare12,30%
Informationstechnologie8,80%
Kasse1,60%

Assetverteilung (09. 12. 2024)

Aktien60,20%
Renten42,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%
gemischt-4,20%

Währungsverteilung (09. 12. 2024)

US-Dollar50,60%
Euro17,20%
Divers13,00%
Japanischer Yen8,80%
Britisches Pfund Sterling7,40%
Schweizer Franken3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6426KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4151KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1022KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.339,76 Mio. EUR

Ähnliche Fonds