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Basisdaten

WKN: A2DHG1
ISIN: LU1529513290
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -4,29%
3 Jahre: 6,71%
5 Jahre: 1,92%

lfd. Jahr: 2,69%
1 Jahr: -2,31%
3 Jahre: 6,08%
5 Jahre: 5,88%

Aktueller Preis (03. 06. 2023)

10,58 €

0,47 € / 4,49%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019973,43€
2020945,35€
20211.165,78€
20221.053,08€
20231.007,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,13%
3 M-0,66%
6 M-1,27%
lfd. Jahr0,12%
1 Jahr-4,29%
3 Jahre6,71%
5 Jahre1,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
8,82%

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS SAk.A.
Chinesische Staatsanleihe 3,03% 11. MÄR 26k.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 08. JUN 23k.A.
Johnson & Johnsonk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,86%11,92%11,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,130,310,09k.A.
Tracking Error8,53%6,81%5,76%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,391,23k.A.
Treynor Ratio-1,472,690,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 06. 2023)

BNP PARIBAS SAk.A.
Chinesische Staatsanleihe 3,03% 11. MÄR 26k.A.
Comcast Corpk.A.
Euro BOBL Future 08. JUN 23k.A.
Johnson & Johnsonk.A.
Koreanische Schatzanleihe 1,875% 10. JUN 29k.A.
Merck & Co Inck.A.
ROCHE HOLDING AGk.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 21. JUN 23k.A.
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 21. JUN 23k.A.

Länderverteilung (03. 06. 2023)

USA54,10%
Welt17,20%
Großbritannien7,40%
Japan6,60%
Frankreich6,30%
Schweiz6,20%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (03. 06. 2023)

Divers25,80%
Finanzen20,60%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Industrie / Investitionsgüter13,90%
Informationstechnologie11,70%
Konsumgüter11,70%
Kasse2,20%

Assetverteilung (03. 06. 2023)

Aktien59,00%
Renten33,00%
gemischt5,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (03. 06. 2023)

US-Dollar51,70%
Euro18,30%
Divers12,00%
Japanischer Yen9,20%
Britisches Pfund Sterling4,90%
Schweizer Franken3,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5913KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 302KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1676KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1005KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Steven Gorham
Herr Erik Weisman
Herr Robert Persons
Herr Nevin P. Chitkara
Frau Pilar Gomez-Bravo
Herr Jonathan W. Sage
Herr Robert Spector
Herr Vipin Narula
Herr Andy Li
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.563,22 Mio. EUR

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