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Basisdaten

WKN: A1JHCP
ISIN: LU0648599867
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,15%
1 Jahr: 11,21%
3 Jahre: 16,48%
5 Jahre: 19,37%

lfd. Jahr: 3,31%
1 Jahr: 9,56%
3 Jahre: 13,09%
5 Jahre: 17,26%

Aktueller Preis (19. 05. 2024)

23,11 €

0,22 € / 0,94%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.000,52€
20211.027,45€
20221.090,63€
20231.076,13€
20241.196,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M1,14%
6 M7,59%
lfd. Jahr4,15%
1 Jahr11,21%
3 Jahre16,48%
5 Jahre19,37%
10 Jahre70,81%
Entwicklung p.a.
6,79%
Wertentwicklung seit Auflage
131,10%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, kann aber auch in nicht-amerikanische Emittenten mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern sowie in staatliche Schuldtitel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aegea Finance Sarl RegS 6,75% 20. MAI 29k.A.
Allwyn International AS RegS 3,875% 15. FEB 27k.A.
Arena Luxembourg Finance Sarl RegS 1,875% 01. FEB 28k.A.
Canpack SA 144A 3,875% 15. NOV 29k.A.
CCO Holdings LLC 144A 4,75% 01. MÄR 30k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,12%7,56%8,70%8,49%
Sharpe Ratio2,140,530,380,67
Tracking Error1,60%1,85%1,77%1,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,101,071,08
Treynor Ratio8,513,593,115,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2024)

Aegea Finance Sarl RegS 6,75% 20. MAI 29k.A.
Allwyn International AS RegS 3,875% 15. FEB 27k.A.
Arena Luxembourg Finance Sarl RegS 1,875% 01. FEB 28k.A.
Canpack SA 144A 3,875% 15. NOV 29k.A.
CCO Holdings LLC 144A 4,75% 01. MÄR 30k.A.
Dufry One BV RegS 3,375% 15. APR 28k.A.
Eroski S Coop RegS 10,625% 30. APR 29k.A.
FMG Resources August 2006 Pty Ltd 144A 4,375% 01. APR 31k.A.
Nexi SpA RegS 2,125% 30. APR 29k.A.
Petroleos Mexicanos 6,5% 02. JUN 41k.A.

Länderverteilung (19. 05. 2024)

USA57,70%
Welt24,70%
Großbritannien4,10%
Frankreich3,60%
Kanada3,50%
Spanien3,30%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (19. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 05. 2024)

Renten96,20%
Geldmarkt/Kasse3,10%
gemischt0,50%
Aktien0,20%

Währungsverteilung (19. 05. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7468KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 307KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1008KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David P. Cole
Herr Matthew W. Ryan
Herr Michael J. Skatrud
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
215,52 Mio. EUR

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