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Basisdaten

WKN: A1JHCP
ISIN: LU0648599867
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,91%
1 Jahr: 8,29%
3 Jahre: 18,09%
5 Jahre: 22,28%

lfd. Jahr: 8,37%
1 Jahr: 9,96%
3 Jahre: 16,89%
5 Jahre: 22,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

21,02 €

-0,19 € / -0,90%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.015,67€
20181.040,81€
20191.191,67€
20201.134,95€
20211.229,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,77%
3 M3,14%
6 M4,68%
lfd. Jahr7,91%
1 Jahr8,29%
3 Jahre18,09%
5 Jahre22,28%
10 Jahre98,30%
Entwicklung p.a.
7,63%
Wertentwicklung seit Auflage
110,20%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf US-amerikanische Unternehmensschuldtitel, kann aber auch in nicht-amerikanische Emittenten mit Sitz in Industrie- und Schwellenländern sowie in staatliche Schuldtitel investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Adani Green Energy UP Ltd RegS 6,25% 10. DEZ 24k.A.
Aegea Finance Sarl RegS 5,75% 10. OKT 24k.A.
Central American Bottling Corp RegS 5,75% 31. JAN 27k.A.
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4,95% 14. SEP 26k.A.
CSC Holdings LLC 144A 5,5% 15. APR 27k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,73%9,28%8,41%8,59%
Sharpe Ratio1,630,600,500,89
Tracking Error1,93%1,72%1,90%2,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,041,061,08
Treynor Ratio8,525,413,957,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

Adani Green Energy UP Ltd RegS 6,25% 10. DEZ 24k.A.
Aegea Finance Sarl RegS 5,75% 10. OKT 24k.A.
Central American Bottling Corp RegS 5,75% 31. JAN 27k.A.
Cikarang Listrindo Tbk PT RegS 4,95% 14. SEP 26k.A.
CSC Holdings LLC 144A 5,5% 15. APR 27k.A.
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV RegS 5,25% 23. JUN 24k.A.
Grupo KUO SAB De CV RegS 5,75% 07. JUL 27k.A.
ICA Tenedora S.A. COMMONk.A.
PPF Telecom Group BV RegS 3,25% 29. SEP 27k.A.
Q-Park Holding I BV RegS 1,5% 01. MÄR 25k.A.

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA85,30%
Brasilien4,40%
Mexiko3,90%
Großbritannien3,30%
Indien3,00%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Unternehmensanleihen75,30%
Emerging Markets Anleihen23,80%
Aktien0,70%
Geldmarkt/Kasse0,10%
Kommunalobligationen0,10%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar99,90%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3234KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 229KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1041KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 998KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr David P. Cole
Herr Matthew W. Ryan
Herr Michael J. Skatrud
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
291,06 Mio. EUR

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