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Basisdaten

WKN: A2H8ZJ
ISIN: LU1706372916
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,12%
1 Jahr: 36,12%
3 Jahre: 76,01%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,77%
1 Jahr: 37,62%
3 Jahre: 95,28%
5 Jahre: 186,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

20,17 €

0,11 € / 0,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.145,75€
20191.340,43€
20201.479,48€
20212.013,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,38%
3 M2,02%
6 M8,55%
lfd. Jahr23,12%
1 Jahr36,12%
3 Jahre76,01%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,70%
Deutsche Telekom AG8,58%
Vodafone Group PLC6,47%
Facebook Inc6,19%
ALPHABET INC4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,63%16,38%k.A.k.A.
Sharpe Ratio3,081,30k.A.k.A.
Tracking Error9,99%8,23%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,78k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.27,33k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Microsoft Corp9,70%
Deutsche Telekom AG8,58%
Vodafone Group PLC6,47%
Facebook Inc6,19%
ALPHABET INC4,59%
CAPGEMINI SE4,43%
Arrow Electronics Inc3,99%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON3,77%
MICRON TECHNOLOGY INC3,59%
VISA INC3,36%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

USA46,53%
Deutschland12,85%
Frankreich7,68%
Schweden6,81%
Großbritannien6,30%
Japan4,14%
Israel3,53%
Südkorea3,33%
Kasse3,25%
Welt2,34%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Informationstechnologie55,35%
Telekommunikationsdienstleister35,58%
Konsumgüter zyklisch5,81%
Kasse3,25%
Divers0,01%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien96,75%
Geldmarkt/Kasse3,25%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Herr Sverre Bergland
Herr Erling Thune
Herr Erling Kise
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.11.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.090,07 Mio. EUR

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