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Basisdaten

WKN: 987767
ISIN: LU0083425479
Aktienfonds All Cap, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: -9,48%
3 Jahre: 41,93%
5 Jahre: 37,56%

lfd. Jahr: -0,79%
1 Jahr: -12,11%
3 Jahre: 68,37%
5 Jahre: 34,47%

Aktueller Preis (27. 03. 2023)

5,86 €

1,29 € / 22,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.046,80€
2020969,22€
20211.603,80€
20221.518,39€
20231.374,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,20%
3 M-1,86%
6 M5,23%
lfd. Jahr-1,34%
1 Jahr-9,48%
3 Jahre41,93%
5 Jahre37,56%
10 Jahre115,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S9,79%
Nordea Bank6,22%
NIBE Industrier AB5,80%
Vestas Wind Systems A/S5,62%
Swedbank AB5,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,99%21,71%18,54%15,39%
Sharpe Ratio-0,080,380,400,58
Tracking Error5,65%8,01%7,43%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,860,840,87
Treynor Ratio-2,049,548,9210,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2023)

Novo Nordisk A/S9,79%
Nordea Bank6,22%
NIBE Industrier AB5,80%
Vestas Wind Systems A/S5,62%
Swedbank AB5,04%
Essity AB4,33%
Pandora A/S3,61%
Danske Bank A/S3,44%
ABB Ltd3,19%
Orsted A/S3,17%

Länderverteilung (27. 03. 2023)

Schweden42,51%
Dänemark37,06%
Norwegen6,30%
Finnland4,33%
Schweiz3,19%
Skandinavien3,01%
Großbritannien2,05%
Deutschland1,55%

Branchenverteilung (27. 03. 2023)

Industrie / Investitionsgüter36,52%
Finanzen20,05%
Gesundheit / Healthcare16,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,66%
Informationstechnologie4,51%
Konsumgüter zyklisch3,61%
Grundstoffe3,43%
Versorger3,17%
Divers3,00%
Telekommunikationsdienstleister1,02%

Assetverteilung (27. 03. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1805KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 509KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2320KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Skandinavien
Fondsmanager: Herr Øyvind Fjell
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
76,21 Mio. EUR

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