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Basisdaten

WKN: A2ANCZ
ISIN: LU1376267560
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,51%
1 Jahr: -6,07%
3 Jahre: 48,39%
5 Jahre: 114,38%

lfd. Jahr: -23,98%
1 Jahr: -23,26%
3 Jahre: 35,60%
5 Jahre: 83,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 08. 2022)

23,84 €

-0,48 € / -2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.306,21€
20191.444,72€
20201.703,76€
20212.326,41€
20222.185,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,08%
3 M-2,73%
6 M-2,09%
lfd. Jahr-7,51%
1 Jahr-6,07%
3 Jahre48,39%
5 Jahre114,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
16,70%
Wertentwicklung seit Auflage
144,96%

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,35%
ALPHABET INC5,06%
SAP SE4,61%
Facebook Inc3,99%
Deutsche Telekom AG3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,61%15,69%15,24%k.A.
Sharpe Ratio0,050,991,14k.A.
Tracking Error15,35%11,58%9,59%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,640,70k.A.
Treynor Ratio1,6024,3824,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 08. 2022)

Microsoft Corp9,35%
ALPHABET INC5,06%
SAP SE4,61%
Facebook Inc3,99%
Deutsche Telekom AG3,59%
SALESFORCE.COM INC3,42%
CAPGEMINI SE3,32%
Mastercard Inc3,19%
VISA INC3,02%
Nokia OYJ2,69%

Länderverteilung (30. 08. 2022)

USA55,07%
Deutschland10,88%
Frankreich6,89%
Schweden6,82%
Kasse4,97%
Japan3,65%
Finnland2,69%
Norwegen2,68%
Südkorea1,93%
Israel1,89%

Branchenverteilung (30. 08. 2022)

Informationstechnologie58,10%
Telekommunikationsdienstleister30,05%
Konsumgüter zyklisch6,87%
Kasse4,97%
Divers0,01%

Assetverteilung (30. 08. 2022)

Aktien95,03%
Geldmarkt/Kasse4,97%

Währungsverteilung (30. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Herr Sverre Bergland
Herr Erling Thune
Herr Erling Kise
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.056,93 Mio. EUR

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