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Basisdaten
WKN: A1XFZG
ISIN: LU1047850349
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
63,35 $
-0,30 $ / -0,47%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 847,27€ |
| 2023 | 927,77€ |
| 2024 | 1.237,95€ |
| 2025 | 1.512,20€ |
| 2026 | 1.966,46€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,02% |
| 3 M | 12,57% |
| 6 M | 9,24% |
| lfd. Jahr | 9,32% |
| 1 Jahr | 28,87% |
| 3 Jahre | 98,05% |
| 5 Jahre | 114,25% |
| 10 Jahre | 473,64% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 9,08% |
| ALPHABET INC | 7,03% |
| Amazon.com Inc | 6,35% |
| Broadcom Inc | 5,43% |
| META PLATFORMS INC | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,63% | 16,66% |
| Sharpe Ratio | 2,01 | 1,55 |
| Tracking Error | 8,35% | 8,38% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,76 | 0,71 |
| Treynor Ratio | k.A. | 36,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
| Microsoft Corp | 9,08% |
| ALPHABET INC | 7,03% |
| Amazon.com Inc | 6,35% |
| Broadcom Inc | 5,43% |
| META PLATFORMS INC | 5,00% |
| NVIDIA CORP | 4,85% |
| Atlassian Corp | 4,70% |
| VISA INC | 4,45% |
| Mastercard Inc | 4,06% |
| TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON | 3,59% |
Länderverteilung (11. 06. 2026)
| USA | 68,69% |
| Schweden | 6,49% |
| Welt | 5,52% |
| Deutschland | 3,30% |
| Niederlande | 3,26% |
| Frankreich | 2,85% |
| Südkorea | 2,76% |
| Japan | 2,42% |
| Schweiz | 1,62% |
| Taiwan | 1,57% |
Branchenverteilung (11. 06. 2026)
| Software / -dienstleistungen | 25,44% |
| Halbleiter | 16,84% |
| Medien / Photographie | 15,66% |
| Technologie | 13,06% |
| Finanzen | 10,06% |
| Einzelhandel | 6,35% |
| Divers | 4,13% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,74% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,50% |
| Konsumgüter | 1,10% |
Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5199KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 716KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6628KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen Herr Sverre Bergland Herr Erling Thune Herr Erling Kise Herr Marius Wennersten Frau Ola Saether |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.08.2015 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.866,62 Mio. EUR |