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Basisdaten

WKN: A0MWAN
ISIN: LU0302296495
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,01%
1 Jahr: 32,30%
3 Jahre: 47,63%
5 Jahre: 129,17%

lfd. Jahr: 15,81%
1 Jahr: 30,00%
3 Jahre: 14,65%
5 Jahre: 100,02%

Aktueller Preis (18. 06. 2024)

1.204,28 €

0,14 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.142,38€
20211.552,28€
20221.447,61€
20231.736,84€
20242.297,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,06%
3 M11,77%
6 M22,13%
lfd. Jahr21,01%
1 Jahr32,30%
3 Jahre47,63%
5 Jahre129,17%
10 Jahre461,33%
Entwicklung p.a.
15,91%
Wertentwicklung seit Auflage
1.104,28%

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC9,08%
Nokia OYJ7,69%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON7,16%
META PLATFORMS INC6,50%
Microsoft Corp6,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%15,85%15,82%16,16%
Sharpe Ratio2,170,731,111,14
Tracking Error7,39%11,96%10,70%8,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,620,670,79
Treynor Ratio39,9018,5726,0623,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2024)

ALPHABET INC9,08%
Nokia OYJ7,69%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON7,16%
META PLATFORMS INC6,50%
Microsoft Corp6,40%
Western Digital Corp4,77%
NVIDIA CORP4,49%
Samsung Electronics Co Ltd4,23%
VISA INC3,55%
Mastercard Inc3,17%

Länderverteilung (18. 06. 2024)

USA56,17%
Schweden12,05%
Finnland7,69%
Welt4,81%
Südkorea4,23%
Frankreich2,78%
Japan2,75%
Israel2,55%
Norwegen2,53%
Deutschland2,23%

Branchenverteilung (18. 06. 2024)

Technologie26,91%
Medien / Photographie25,37%
Software / -dienstleistungen14,82%
Divers13,81%
Finanzen8,22%
Telekommunikationsdienstleister3,71%
Konsumgüter3,03%
Einzelhandel2,63%
Konsumgüter zyklisch1,50%

Assetverteilung (18. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3191KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 603KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5901KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2754KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Herr Sverre Bergland
Herr Erling Thune
Herr Erling Kise
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.514,48 Mio. EUR

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