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Basisdaten
WKN: A0MWAN
ISIN: LU0302296495
Aktienfonds Technologie, Welt
Aktueller Preis (14. 01. 2026)
1.607,50 €
-1,14 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.221,13€ |
| 2023 | 1.087,22€ |
| 2024 | 1.428,43€ |
| 2025 | 1.879,73€ |
| 2026 | 2.278,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,04% |
| 3 M | 1,50% |
| 6 M | 15,95% |
| lfd. Jahr | -0,37% |
| 1 Jahr | 21,19% |
| 3 Jahre | 109,86% |
| 5 Jahre | 127,22% |
| 10 Jahre | 490,91% |
| Entwicklung p.a. | 16,27% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.507,50% |
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft Corp | 9,13% |
| ALPHABET INC | 6,48% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,46% |
| META PLATFORMS INC | 5,26% |
| Amazon.com Inc | 5,22% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,26% | 14,28% |
| Sharpe Ratio | 1,05 | 1,92 |
| Tracking Error | 6,77% | 8,78% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,80 | 0,66 |
| Treynor Ratio | 25,11 | 41,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 01. 2026)
| Microsoft Corp | 9,13% |
| ALPHABET INC | 6,48% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,46% |
| META PLATFORMS INC | 5,26% |
| Amazon.com Inc | 5,22% |
| NVIDIA CORP | 5,02% |
| Atlassian Corp | 4,19% |
| Nokia OYJ | 3,95% |
| VISA INC | 3,94% |
| Telefonaktiebolaget LMEricsson | 3,63% |
Länderverteilung (14. 01. 2026)
| USA | 63,19% |
| Schweden | 6,18% |
| Südkorea | 5,46% |
| Frankreich | 4,92% |
| Deutschland | 4,35% |
| Welt | 4,11% |
| Finnland | 3,95% |
| Niederlande | 3,13% |
| Japan | 1,78% |
| Israel | 1,73% |
Branchenverteilung (14. 01. 2026)
| Software / -dienstleistungen | 25,65% |
| Hardware | 19,89% |
| Halbleiter | 16,52% |
| Medien / Photographie | 14,61% |
| Finanzen | 8,47% |
| Einzelhandel | 5,22% |
| Divers | 3,76% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,92% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,69% |
| Automobile / -zulieferer | 0,27% |
Assetverteilung (14. 01. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4477KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 3046KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6422KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Technologie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Sverre Bergland Herr Erling Thune Herr Erling Kise Herr Marius Wennersten |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.601,95 Mio. EUR |