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Basisdaten

WKN: A0MWAN
ISIN: LU0302296495
Aktienfonds Technologie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,60%
1 Jahr: -6,00%
3 Jahre: 49,51%
5 Jahre: 102,00%

lfd. Jahr: -29,32%
1 Jahr: -25,60%
3 Jahre: 27,80%
5 Jahre: 73,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 06. 2022)

784,00 €

-0,20 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.196,94€
20191.350,47€
20201.532,24€
20212.147,80€
20222.019,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,98%
3 M-9,13%
6 M-11,20%
lfd. Jahr-10,60%
1 Jahr-6,00%
3 Jahre49,51%
5 Jahre102,00%
10 Jahre437,95%
Entwicklung p.a.
14,84%
Wertentwicklung seit Auflage
684,00%

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp8,75%
ALPHABET INC5,61%
Facebook Inc4,99%
Deutsche Telekom AG4,89%
SAP SE4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,07%14,38%14,53%14,88%
Sharpe Ratio0,331,281,111,27
Tracking Error16,31%11,56%9,57%8,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,270,610,690,83
Treynor Ratio12,0730,3123,4922,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 06. 2022)

Microsoft Corp8,75%
ALPHABET INC5,61%
Facebook Inc4,99%
Deutsche Telekom AG4,89%
SAP SE4,87%
Mastercard Inc3,42%
VISA INC3,38%
Nokia OYJ3,22%
CAPGEMINI SE3,08%
Sony Corp2,71%

Länderverteilung (29. 06. 2022)

USA53,88%
Deutschland12,97%
Schweden6,20%
Frankreich5,80%
Japan4,05%
Kasse3,33%
Finnland3,22%
Norwegen2,43%
Südkorea2,28%
Israel1,96%

Branchenverteilung (29. 06. 2022)

Informationstechnologie57,93%
Telekommunikationsdienstleister32,54%
Konsumgüter zyklisch6,20%
Kasse3,33%

Assetverteilung (29. 06. 2022)

Aktien96,67%
Geldmarkt/Kasse3,33%

Währungsverteilung (29. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2207KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Technologie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Technologie Welt
Fondsmanager: Herr Anders Tandberg Johansen
Herr Sverre Bergland
Herr Erling Thune
Herr Erling Kise
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
983,19 Mio. EUR

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