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Basisdaten

WKN: 987712
ISIN: LU0090738252
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,61%
1 Jahr: 17,15%
3 Jahre: 41,30%
5 Jahre: 64,59%

lfd. Jahr: 6,49%
1 Jahr: 20,26%
3 Jahre: 31,10%
5 Jahre: 44,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

3,93 $

-0,14 $ / -3,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.293,15€
20181.167,38€
20191.206,00€
20201.426,05€
20211.670,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M-0,74%
6 M-1,62%
lfd. Jahr1,16%
1 Jahr17,82%
3 Jahre39,68%
5 Jahre56,66%
10 Jahre89,43%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe, die ihren Sitz in Schwellenländern haben und bestimmte ethische Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd7,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,99%
ICICI Bank Ltd3,77%
jd.com Inc3,13%
Li Ning Co Ltd3,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%18,67%15,40%15,54%
Sharpe Ratio1,750,610,630,43
Tracking Error5,33%4,56%4,05%3,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,061,08
Treynor Ratio20,6810,789,206,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd7,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,99%
ICICI Bank Ltd3,77%
jd.com Inc3,13%
Li Ning Co Ltd3,11%
Ctrip.com International Ltd3,01%
KB Financial Group Inc3,01%
XIAOMI CORP2,67%
Baidu Inc2,58%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd2,51%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

China39,14%
Südkorea15,82%
Indien13,62%
Taiwan7,04%
Brasilien6,55%
Welt4,51%
Kasse3,53%
Mexiko2,11%
Indonesien2,06%
Südafrika2,05%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch32,41%
Informationstechnologie27,27%
Finanzen14,77%
Telekommunikationsdienstleister7,13%
Industrie / Investitionsgüter3,96%
Divers3,45%
Gesundheit / Healthcare3,41%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,38%
Immobilien2,97%
Versorger0,65%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien96,47%
Geldmarkt/Kasse3,53%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 154KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Frau Aliya Orazalina
Herr Abhishek Thepade
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.05.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,39 Mio. EUR

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