Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 987712
ISIN: LU0090738252
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
4,93 $
-3,74 $ / -75,94%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot eröffnen | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 744,19€ |
| 2023 | 711,23€ |
| 2024 | 783,52€ |
| 2025 | 844,66€ |
| 2026 | 1.222,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,57% |
| 3 M | 14,22% |
| 6 M | 24,72% |
| lfd. Jahr | 23,30% |
| 1 Jahr | 43,06% |
| 3 Jahre | 60,01% |
| 5 Jahre | 29,12% |
| 10 Jahre | 116,12% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert mindestens 51% in Aktien, hauptsächlich in Schwellenländer in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,83% |
| SK Hynix Inc | 4,97% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,73% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,52% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 24,59% | 17,93% |
| Sharpe Ratio | 2,16 | 1,00 |
| Tracking Error | 6,21% | 5,55% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,23 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 43,31 | 15,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,56% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,83% |
| SK Hynix Inc | 4,97% |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2,73% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 2,52% |
| Accton Technology Corp | 2,51% |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,29% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,28% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,07% |
| Victory Giant Technology Huizh | 1,93% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| Taiwan | 29,61% |
| Südkorea | 21,66% |
| China | 19,05% |
| Indien | 9,99% |
| Emerging Markets | 5,98% |
| Brasilien | 4,67% |
| Südafrika | 2,60% |
| Mexiko | 1,94% |
| Malaysia | 1,69% |
| Polen | 1,47% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Informationstechnologie | 49,39% |
| Finanzen | 16,42% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,82% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,58% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,74% |
| Grundstoffe | 3,58% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,39% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,88% |
| Divers | 2,53% |
| Immobilien | 0,67% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5199KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 712KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6628KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Frau Aliya Orazalina Herr Abhishek Thepade Herr Erlend Fredriksen |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.05.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 34,05 Mio. USD |