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Basisdaten
WKN: A0MWAK
ISIN: LU0302296065
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt
Aktueller Preis (11. 03. 2026)
257,72 €
-2,20 € / -0,85%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.126,14€ |
| 2023 | 1.013,35€ |
| 2024 | 1.405,15€ |
| 2025 | 1.499,52€ |
| 2026 | 1.237,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -11,93% |
| 3 M | -20,53% |
| 6 M | -25,09% |
| lfd. Jahr | -19,50% |
| 1 Jahr | -17,51% |
| 3 Jahre | 22,07% |
| 5 Jahre | 22,43% |
| 10 Jahre | 148,65% |
| Entwicklung p.a. | 5,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 176,81% |
Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere OGAW, OGA, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Er investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CARLYLE GROUP INC | 7,61% |
| Apollo Global Management Inc | 6,90% |
| BLACKSTONE INC | 6,82% |
| KKR & Co Inc | 6,22% |
| Ares Management Corp | 5,97% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 20,73% | 20,36% |
| Sharpe Ratio | -1,35 | 0,12 |
| Tracking Error | 10,67% | 9,81% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,52 | 1,29 |
| Treynor Ratio | -18,38 | 1,88 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 03. 2026)
| CARLYLE GROUP INC | 7,61% |
| Apollo Global Management Inc | 6,90% |
| BLACKSTONE INC | 6,82% |
| KKR & Co Inc | 6,22% |
| Ares Management Corp | 5,97% |
| 3I GROUP PLC | 4,91% |
| EQT AB S | 4,54% |
| ICG PLC | 4,51% |
| Japan Bank for International Cooperation | 4,35% |
| Partners Group Holding AG | 4,33% |
Länderverteilung (11. 03. 2026)
| USA | 46,37% |
| Großbritannien | 13,83% |
| Kanada | 8,38% |
| Schweiz | 7,77% |
| Frankreich | 6,83% |
| Schweden | 6,13% |
| Japan | 4,35% |
| Niederlande | 3,47% |
| Welt | 1,39% |
| Belgien | 1,01% |
Branchenverteilung (11. 03. 2026)
| Finanzen | 98,60% |
| Divers | 1,40% |
Assetverteilung (11. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (11. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5343KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 714KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6422KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,40% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt |
| Fondsmanager: | Herr Kevin Dalby |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.08.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 114,32 Mio. EUR |