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Basisdaten

WKN: A0MWAK
ISIN: LU0302296065
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,44%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 15,03%
5 Jahre: 45,27%

lfd. Jahr: -19,97%
1 Jahr: -14,30%
3 Jahre: -6,34%
5 Jahre: 16,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 10. 2020)

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.006,44€
20171.249,16€
20181.225,07€
20191.441,00€
20201.431,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,46%
3 M-0,83%
6 M18,82%
lfd. Jahr-9,44%
1 Jahr-0,75%
3 Jahre15,03%
5 Jahre45,27%
10 Jahre173,28%
Entwicklung p.a.
4,26%
Wertentwicklung seit Auflage
73,16%

Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in den globalen Private-Equity-Sektor, indem er in andere Fonds, Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Partners Group Holding AG7,45%
3I GROUP PLC7,43%
Eqt Ab7,43%
HBM Healthcare Investments AG6,35%
Apollo Global Management LLC6,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,90%22,02%19,25%17,18%
Sharpe Ratio-0,120,220,440,62
Tracking Error7,98%7,33%6,89%6,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,990,960,99
Treynor Ratio-3,744,908,9310,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 10. 2020)

Partners Group Holding AG7,45%
3I GROUP PLC7,43%
Eqt Ab7,43%
HBM Healthcare Investments AG6,35%
Apollo Global Management LLC6,08%
Ares Capital Corp4,51%
Ares Management Corp4,51%
KKR & Co Inc4,48%
Main Street Capital Corp4,39%
Blackstone Group LP4,18%

Länderverteilung (24. 10. 2020)

USA37,63%
Großbritannien16,70%
Schweiz13,52%
Schweden8,79%
Frankreich6,93%
Deutschland5,17%
Japan3,87%
Kasse3,54%
Kanada1,89%
Belgien1,75%

Branchenverteilung (24. 10. 2020)

Finanzen93,44%
Kasse3,54%
Konsumgüter zyklisch3,01%
Divers0,01%

Assetverteilung (24. 10. 2020)

Aktien96,46%
Geldmarkt/Kasse3,54%

Währungsverteilung (24. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2066KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Per-Erling Mikkelsen
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.08.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
51,97 Mio. EUR

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