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Basisdaten
WKN: A0MWAL
ISIN: LU0302296149
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (03. 02. 2026)
225,53 €
0,62 € / 0,27%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,72€ |
| 2023 | 1.053,37€ |
| 2024 | 841,55€ |
| 2025 | 774,10€ |
| 2026 | 908,78€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,09% |
| 3 M | 5,56% |
| 6 M | 18,24% |
| lfd. Jahr | 7,44% |
| 1 Jahr | 17,40% |
| 3 Jahre | -13,05% |
| 5 Jahre | -8,41% |
| 10 Jahre | 183,13% |
| Entwicklung p.a. | 4,50% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 125,53% |
Der Fonds investiert in der Regel in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen erneuerbare Energien oder Energieeffizienz oder in Aktien von Unternehmen, deren Dienstleistungen und Technologien zur Verringerung der globalen Emissionen beitragen, wie z.B. Biokraftstoffe, Energieeinsparung, Brennstoffzellen, Stromnetz, Werkstoffe, Stromerzeugung, Stromspeicherung, Sonnen- und Windenergie.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DARLING INGREDIENTS INC | 7,48% |
| Orsted AS | 6,75% |
| Novonesis Novozymes B | 6,74% |
| IMCD NV | 4,81% |
| ON Semiconductor Corp | 4,49% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,64% | 19,62% |
| Sharpe Ratio | 0,27 | -0,33 |
| Tracking Error | 6,68% | 12,07% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,81 | 1,16 |
| Treynor Ratio | 4,57 | -5,57 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 02. 2026)
| DARLING INGREDIENTS INC | 7,48% |
| Orsted AS | 6,75% |
| Novonesis Novozymes B | 6,74% |
| IMCD NV | 4,81% |
| ON Semiconductor Corp | 4,49% |
| Ameresco Inc | 3,86% |
| Signify NV | 3,42% |
| KINGSPAN GROUP PLC | 3,35% |
| Vestas Wind Systems AS | 3,17% |
| SCATEC ASA | 3,16% |
Länderverteilung (03. 02. 2026)
| USA | 34,80% |
| Dänemark | 17,44% |
| Niederlande | 8,23% |
| Welt | 7,89% |
| China | 7,75% |
| Schweden | 6,27% |
| Frankreich | 5,24% |
| Norwegen | 4,75% |
| Irland | 3,35% |
| Italien | 2,39% |
Branchenverteilung (03. 02. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 43,48% |
| Informationstechnologie | 15,56% |
| Grundstoffe | 15,31% |
| Versorger | 13,11% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,00% |
| Divers | 1,06% |
Assetverteilung (03. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (03. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5343KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 606KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6422KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3524KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,50% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stian Melhus Ueland Frau Laura McTavish Herr Christian Bergholt Rom |
| Fondsgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.08.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 171,64 Mio. EUR |