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Basisdaten

WKN: A2AJDN
ISIN: LU1303785361
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,60%
1 Jahr: 10,13%
3 Jahre: 5,45%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 7,16%
3 Jahre: 12,00%
5 Jahre: 14,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 09. 2021)

116,74 €

0,05 € / 0,04%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,20€
20181.107,10€
20191.129,21€
20201.060,66€
20211.168,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,47%
3 M1,48%
6 M3,52%
lfd. Jahr6,60%
1 Jahr10,13%
3 Jahre5,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
16,74%

Anlageziel ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des Fonds wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Norway Government Bond3,90%
B2holding ASA1,72%
Aker ASA1,62%
Ocean Yield ASA1,60%
Stolt-Nielsen Ltd1,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,70%13,06%k.A.k.A.
Sharpe Ratio6,460,17k.A.k.A.
Tracking Error2,42%6,01%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,311,51k.A.k.A.
Treynor Ratio34,851,50k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 09. 2021)

Norway Government Bond3,90%
B2holding ASA1,72%
Aker ASA1,62%
Ocean Yield ASA1,60%
Stolt-Nielsen Ltd1,59%
Höegh LNG Holdings Ltd1,57%
Teekay LNG Partners LP1,47%
DNO ASA1,46%
Bonheur ASA1,42%
Kistefos AS1,38%

Länderverteilung (13. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 09. 2021)

Unternehmensanleihen83,54%
Geldmarkt/Kasse12,68%
Staatsanleihen3,48%
Renten0,30%

Währungsverteilung (13. 09. 2021)

Euro32,92%
Norwegische Krone28,64%
US-Dollar25,50%
Schwedische Krone11,98%
Britisches Pfund Sterling0,64%
Divers0,29%
Schweizer Franken0,03%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1596KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 140KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2071KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2394KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Svein Aage Aanes
Herr Anders Buvik
Frau Lene Vage
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
821,60 Mio. EUR

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