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Basisdaten

WKN: A2AJDN
ISIN: LU1303785361
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,51%
1 Jahr: -5,41%
3 Jahre: -0,54%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,02%
1 Jahr: -3,37%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 12,21%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

106,05 €

-0,28 € / -0,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,30€
20181.110,60€
20191.121,96€
20201.061,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,78%
3 M3,74%
6 M20,69%
lfd. Jahr-6,51%
1 Jahr-5,41%
3 Jahre-0,54%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,61%
Wertentwicklung seit Auflage
6,05%

Anlageziel ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der Fonds investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des Fonds wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wallenius Wilhelmsen ASA2,21%
Stena AB2,06%
TiZir Ltd1,68%
Danske Bank A/S1,60%
American Tanker Inc1,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,87%12,98%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,260,01k.A.k.A.
Tracking Error9,97%5,92%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,611,49k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,650,13k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Wallenius Wilhelmsen ASA2,21%
Stena AB2,06%
TiZir Ltd1,68%
Danske Bank A/S1,60%
American Tanker Inc1,57%
Teekay Shuttle Tankers LLC1,43%
Genel Energy Finance 2 PLC1,31%
Axactor SE1,28%
Norwegian Energy Co ASA1,25%
Siccar Point Energy Bonds PLC1,23%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Unternehmensanleihen85,99%
Geldmarkt/Kasse12,86%
gemischt1,14%
Renten0,01%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1096KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 177KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2066KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Svein Aage Aanes
Herr Anders Buvik
Frau Lene Vage
Fondsgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
419,94 Mio. EUR

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